Na quinta-feira, a Jefferies, uma firma global de banco de investimentos, rebaixou as ações da Palantir (NYSE:PLTR) Technologies Inc. (NYSE: PLTR), alterando a classificação de Manter para Underperform. O novo preço-alvo estabelecido pela firma é de 28,00$, indicando uma perspectiva cautelosa sobre o desempenho futuro da ação. O rebaixamento é principalmente atribuído à alta avaliação da empresa em comparação com seus pares na indústria de software.
A avaliação atual da Palantir, em 38 vezes sua receita estimada para o ano calendário de 2025, a posiciona como a empresa de software mais caras em termos de avaliação. Isso é mais do que o dobro do múltiplo de avaliação da CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD), que tem o próximo múltiplo mais alto no setor. Além disso, houve um aumento notável na venda de ações por insiders na Palantir, com transações sendo executadas sob planos de negociação pré-arranjados conhecidos como planos 10b5-1.
A firma de investimentos destacou que, embora os fundamentos da Palantir permaneçam sólidos, a empresa precisaria acelerar seu crescimento para 40% anualmente nos próximos quatro anos. Além disso, para simplesmente manter seu preço atual de ações, a Palantir teria que negociar a 12 vezes sua receita projetada para o ano calendário de 2028, um cenário que o analista considera improvável.
O preço-alvo reduzido de 28,00$ é baseado em 19 vezes a receita projetada para o ano calendário de 2025. Esta avaliação é significativamente maior que a média das empresas de grande capitalização, que negociam a aproximadamente 12 vezes a receita projetada. A posição da Jefferies sugere que a firma está esperando um ponto de entrada mais favorável antes de tomar uma posição positiva nas ações da Palantir.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional ao rebaixamento da Palantir Technologies pela Jefferies. Apesar da perspectiva cautelosa, as finanças da Palantir mostram algumas tendências positivas. A receita da empresa para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 é de 2,65 bilhões$, com um robusto crescimento de receita de 24,52% no mesmo período. Notavelmente, a Palantir ostenta uma impressionante margem de lucro bruto de 81,1%, sublinhando sua eficiência operacional.
No entanto, alinhando-se com as preocupações da Jefferies sobre a avaliação, os dados do InvestingPro revelam que a Palantir está de fato negociando a múltiplos altos. O índice P/L da empresa é um elevado 255,86, e seu índice Preço/Valor Contábil está em 28,12, ambos indicando uma avaliação premium em comparação com os pares da indústria.
As Dicas do InvestingPro destacam que, embora se espere que o lucro líquido da Palantir cresça este ano, e a empresa tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, ela está negociando a altos múltiplos de avaliação de lucros, EBIT, EBITDA e receita. Isso apoia a visão da Jefferies sobre a avaliação elevada da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 23 dicas adicionais para a Palantir, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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