Jefferies reduz preço-alvo das ações da Steven Madden para $36

Na quarta-feira, o analista Corey Tarlowe da Jefferies ajustou o preço-alvo das ações da Steven Madden (NASDAQ: SHOO), reduzindo-o para $36,00 do valor anterior de $46,00, mantendo a classificação Hold para a ação. A revisão segue os resultados financeiros do quarto trimestre da Steven Madden, que superaram as expectativas de receita e lucro, mas revelaram uma margem bruta (GM) mais fraca. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma margem bruta saudável de 41,27%, embora a ação esteja atualmente negociando próxima à sua mínima de 52 semanas em $34,84. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação pode estar subvalorizada nos níveis atuais.

O desempenho financeiro recente da Steven Madden indicou um crescimento de vendas mais forte que o previsto, atribuído em parte à aquisição que deve contribuir com aumentos percentuais de dois dígitos (DD%) nas vendas futuras. A empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 14,89% nos últimos doze meses. No entanto, excluindo o impacto da aquisição, projeta-se que o crescimento das vendas fique em baixo dígito percentual (LSD%).

Apesar dessas previsões positivas de vendas, espera-se que a margem bruta da empresa continue sob pressão. A orientação de lucro por ação (EPS) para o ano inteiro da Steven Madden foi reportada significativamente abaixo das expectativas dos analistas de Wall Street, com dados do InvestingPro mostrando quatro analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para baixo. Essa perspectiva reflete os desafios que a empresa enfrenta, incluindo o potencial impacto das tarifas, mesmo que a Steven Madden tenha tentado ativamente mitigar esses riscos. A empresa atualmente negocia a um múltiplo P/L de 14,62x e mantém uma pontuação de Saúde Financeira "BOA".

A aquisição da Kurt Geiger, varejista britânica de calçados e acessórios, deve contribuir positivamente para o lucro por ação da Steven Madden. No entanto, a Jefferies mantém uma postura cautelosa sobre a empresa devido às preocupações contínuas com a exposição a tarifas e seus efeitos na lucratividade.

Investidores e observadores do mercado continuarão monitorando o desempenho da Steven Madden, particularmente considerando os movimentos estratégicos da empresa e os desafios do ambiente varejista mais amplo. O preço-alvo atualizado da Jefferies reflete a avaliação atual da firma sobre as perspectivas da empresa diante desses fatores.

Em outras notícias recentes, a Steve Madden Ltd reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (EPS) de $0,55, ligeiramente acima da previsão de $0,54. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo $582,3 milhões contra os $550,64 milhões antecipados. Para 2025, a Steve Madden prevê um aumento de receita de 17-19% e espera crescimento orgânico de receita em baixo dígito. A empresa projeta uma contribuição parcial de EPS de $0,1 da aquisição da Kurt Geiger. O CEO Ed Rosenfeld expressou confiança na capacidade da empresa de navegar por esses desafios e alavancar a nova aquisição para crescimento sustentado.

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