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JPMorgan eleva classificação das ações da Mosaic e aumenta preço-alvo para $29

Publicado 03.03.2025, 05:20
JPMorgan eleva classificação das ações da Mosaic e aumenta preço-alvo para $29
MOS
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Na segunda-feira, o JPMorgan elevou a classificação das ações da Mosaic (NYSE:MOS) de Neutral para Overweight e aumentou o preço-alvo de $26 para $29. Atualmente negociada a $23,92, próximo à sua mínima de 52 semanas de $23,05, a ação chamou a atenção dos analistas. Os especialistas da instituição preveem um desempenho promissor para a empresa no próximo ano, citando expectativas de preços mais altos para seus principais fertilizantes. Eles acreditam que a Mosaic tem potencial para expandir os volumes de vendas, que foram anteriormente limitados devido a furacões no segundo semestre de 2024. Dados do InvestingPro mostram que três analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, sugerindo crescente confiança nas perspectivas da empresa.

Os analistas projetam que a Mosaic pode atingir um EBITDA de $2,4 bilhões em 2025, acima dos $2,2 bilhões em 2024, superando a estimativa consensual de $2,2 bilhões para 2025. Eles também preveem que a Mosaic pode alcançar um rendimento de fluxo de caixa livre de 8% para 2025 e 10% para 2026. Atualmente, as ações da Mosaic estão sendo negociadas a 4,7 vezes o EBITDA para as estimativas de 2025 e 4,8 vezes para as estimativas de 2026. A empresa oferece um notável rendimento de dividendos de 3,68% e mantém pagamentos de dividendos há 15 anos consecutivos, segundo análise do InvestingPro.

A avaliação do JPMorgan ainda não considera o valor das participações da Mosaic em ações da Ma’aden, estimadas entre $4,50 e $5,00 por ação, que podem começar a ser monetizadas em 2027. O preço-alvo revisado de $29 para dezembro de 2025 é baseado em um múltiplo de 5,5 vezes o EBITDA e um rendimento de fluxo de caixa livre de 7%-8%, segundo declaração dos analistas. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com informações adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente sobre esta empresa com capitalização de mercado de $7,58 bilhões.

Em outras notícias recentes, a Mosaic Company reportou resultados financeiros decepcionantes no quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (EPS) de $0,45, abaixo dos $0,61 projetados. A receita da empresa também ficou aquém das expectativas, atingindo $2,82 bilhões em comparação com os $2,92 bilhões esperados. Uma perda significativa de câmbio de $390 milhões impactou o lucro líquido da Mosaic, que totalizou $169 milhões no trimestre. Apesar desses desafios, a empresa expressou otimismo para 2025, citando fundamentos agrícolas sólidos e expansões planejadas de capacidade. Além disso, o EBITDA ajustado da Mosaic foi de $594 milhões, com seu segmento Mosaic Fertilizantes contribuindo com $82 milhões. As firmas de análise não fizeram novas mudanças de classificação, mas a reação do mercado aos resultados abaixo do esperado foi notável. A empresa continua focada em melhorias operacionais e realocações estratégicas de ativos para aprimorar o desempenho futuro.

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