Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quinta-feira, o analista Harlan Sur, do JPMorgan, atualizou a perspectiva da empresa sobre a Arm Holdings (NASDAQ:ARM), aumentando o preço-alvo para 175 USD dos anteriores 160 USD, mantendo a classificação Overweight para as ações. O ajuste reflete uma visão positiva sobre a trajetória financeira e o posicionamento de mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ARM demonstrou desempenho notável com retorno de 137% no último ano, embora as avaliações atuais sugiram que a ação está negociando acima do seu Valor Justo.
O comentário de Sur destacou o alinhamento da Arm Holdings com a tese de investimento da empresa, que prevê que a companhia alcançará uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita superior a 20% e um CAGR do lucro por ação superior a 40% nos próximos anos. Essa trajetória de crescimento já é evidente, com dados do InvestingPro mostrando um forte crescimento de receita de 24,56% e uma impressionante margem bruta de 95,98% nos últimos doze meses. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado pelo aumento do conteúdo de propriedade intelectual (IP), levando a taxas de royalties mais altas, ganhos de participação de mercado contra arquiteturas proprietárias e legadas, e maior penetração em segmentos de mercado em rápido crescimento, como inteligência artificial, automotivo e computação em datacenter.
O otimismo do analista é ainda sustentado pela expectativa de uma adoção mais forte das Chip-Set Solutions (CSS) de maior valor monetário no ano fiscal de 2026, que deve compensar uma leve desaceleração no crescimento da receita de royalties. Isso levou ao preço-alvo revisado, indicando confiança no desempenho futuro da empresa. A empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 4,52, indicando robusta liquidez para apoiar suas iniciativas de crescimento.
A análise do JPMorgan sugere que a Arm Holdings está em um caminho sólido, com resultados recentes e perspectivas alinhados com as previsões da empresa. A posição estratégica da empresa nas áreas de alto crescimento do mercado é vista como um fator-chave para seu sucesso financeiro sustentado. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da ARM, os investidores podem acessar análises abrangentes e 16 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
O novo preço-alvo de 175 USD representa a expectativa atualizada do JPMorgan para o valor das ações da Arm Holdings, levando em conta o potencial de aumento de receita das soluções avançadas da empresa. Este ajuste no preço-alvo é um reflexo do contínuo endosso das ações da Arm Holdings pelo banco aos seus clientes.
Em outras notícias recentes, a Arm Holdings tem sido foco de diversos relatórios de analistas após o anúncio dos resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa de semicondutores registrou receitas de 983 milhões USD, superando as expectativas, com royalties contribuindo com 580 milhões USD e receitas não-royalties, principalmente de licenciamento, somando 403 milhões USD. Analistas da Bernstein mantiveram a classificação Underperform para as ações, observando a adoção constante da tecnologia v9 da Arm e uma queda nas Obrigações de Desempenho Remanescentes.
Enquanto isso, o analista Tom O'Malley da Barclays manteve a classificação Overweight, reconhecendo o forte desempenho da empresa em Data Center, Networking e Internet das Coisas, embora expressando preocupações sobre a estagnação do mix v9. O analista Andrew Gardiner do Citi aumentou o preço-alvo das ações da Arm Holdings para 200 USD, destacando o momento da empresa nos setores de inteligência artificial (IA). O Goldman Sachs também elevou o preço-alvo para 174 USD, enfatizando o robusto crescimento nas receitas de Licenciamento e tendências resilientes de volume no setor de Internet das Coisas.
Os desenvolvimentos recentes também incluem a discussão do CEO da empresa sobre os detalhes financeiros do projeto AI 'Stargate' e o investimento contínuo do SoftBank na Arm Holdings. Esses relatórios e desenvolvimentos fornecem um panorama do estado atual da Arm Holdings, conforme visto por analistas e executivos da empresa.
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