JPMorgan eleva preço-alvo das ações da Box para US$ 39, mantém classificação acima da média

Na quarta-feira, o analista da JPMorgan, Pinjalim Bora, aumentou o preço-alvo das ações da Box, Inc. (NYSE:BOX) para US$ 39, acima dos US$ 37 anteriores, mantendo uma classificação acima da média. De acordo com os dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a BOX variam de US$ 21 a US$ 40, com a empresa atualmente negociando a US$ 31,45 e apresentando um índice PEG de apenas 0,22, indicando uma valorização atrativa em relação ao crescimento. O ajuste segue o desempenho reportado pela Box, que mostrou um crescimento de faturamento calculado de 27% ano a ano em dólar americano, superando a estimativa de consenso de 13%. O crescimento em moeda constante (CC) foi de 17% ano a ano, descrito como uma das superações mais significativas em relação às orientações nos últimos trimestres.

O crescimento do faturamento da empresa foi beneficiado por renovações antecipadas, mas mesmo após normalizar esse fator, os números excederam as orientações e mostraram uma aceleração em relação ao trimestre anterior. Esse crescimento foi atribuído à forte demanda pelo Enterprise Advanced SKU e pelas ofertas de IA da Box. Com uma impressionante margem de lucro bruto de 79,08% e crescimento de receita de 5,05% nos últimos doze meses, a Box demonstra forte eficiência operacional. A análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre o desempenho da Box e métricas de avaliação. Além disso, as obrigações de desempenho remanescentes (RPO) e as obrigações de desempenho remanescentes atuais (cRPO) cresceram 17% e aproximadamente 10% ano a ano em moeda constante, respectivamente, indicando uma tendência ascendente.

A receita da Box para o trimestre foi reportada em linha com as expectativas, enquanto o lucro por ação pro forma (PF LPA) superou as previsões. A taxa de retenção líquida baseada em dólar (DBNRR) permaneceu consistente em 102%, e a retenção bruta manteve-se estável em 93%. Apesar desses indicadores positivos, a administração da Box incorporou um grau de cautela em suas orientações para o segundo semestre devido às incertezas macroeconômicas, ajustando sua perspectiva de crescimento de faturamento em moeda constante, embora mantendo sua previsão de crescimento de receita.

Bora destacou os aspectos positivos do primeiro trimestre da Box, incluindo a adoção bem-sucedida de suas ofertas em pacote e o potencial da IA para gerar receita significativa baseada em consumo, à medida que os fluxos de trabalho orientados por conteúdo da Box se tornam mais integrados em sistemas empresariais mais amplos. A única preocupação observada foi a redução da orientação de crescimento de faturamento para o ano fiscal, o que pode levantar questões sobre a demanda no segundo semestre. No entanto, Bora sugere que isso também pode ser visto como uma postura conservadora que pode permitir um potencial desempenho superior no final do ano. Olhando para o futuro, a JPMorgan mantém uma perspectiva positiva de médio prazo para a Box, reconhecendo sua posição estratégica no setor, especialmente com a integração da Agentic AI. A análise abrangente do InvestingPro mostra que a Box mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA" de 2,95, com marcas particularmente fortes em crescimento e lucratividade. Para insights detalhados sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Box, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Box Inc reportou resultados financeiros sólidos para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou uma receita de US$ 276 milhões, um aumento de 4% ano a ano, e um lucro por ação (LPA) de US$ 0,30, excedendo os US$ 0,26 previstos. O desempenho da Box Inc foi impulsionado por um aumento significativo no faturamento, que cresceu 27% em comparação ao ano anterior. A empresa também forneceu uma perspectiva positiva para o ano completo, esperando receita entre US$ 1,165 bilhão e US$ 1,170 bilhão, representando um crescimento de 7% ano a ano. Além desses destaques de ganhos, a Box Inc anunciou atualizações significativas em suas ofertas de produtos de IA, posicionando-se fortemente no mercado de gerenciamento de conteúdo orientado por IA. O foco da empresa em IA levou a parcerias estratégicas com principais fornecedores de modelos de IA, aprimorando sua vantagem competitiva. Analistas observaram a robusta execução operacional e iniciativas estratégicas da Box Inc como fatores-chave em sua trajetória contínua de crescimento.

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