Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na quinta-feira, o analista Brian Essex do JPMorgan aumentou o preço-alvo das ações da Zscaler para $250,00, acima dos $240,00 anteriores, mantendo a classificação Overweight. De acordo com dados do InvestingPro, a Zscaler é negociada atualmente a $196,45, com alvos dos analistas variando de $180 a $270, sugerindo potencial de alta. A empresa, avaliada em $30,14 bilhões, viu suas ações subirem 25,3% nos últimos seis meses. A posição positiva de Essex é reforçada pelo impressionante desempenho da Zscaler no segundo trimestre, que superou as expectativas em várias métricas financeiras importantes, incluindo faturamento, receita, lucratividade e fluxo de caixa livre. Este forte trimestre levou a empresa a aumentar suas projeções em todas essas áreas. Dados do InvestingPro revelam impressionantes margens brutas de 77,85% e robusto crescimento de receita de 27,77% ano a ano. A plataforma oferece 8 insights adicionais sobre a saúde financeira da Zscaler, disponíveis com assinatura.
O sucesso da Zscaler foi atribuído à melhor produtividade de vendas e à forte demanda por sua plataforma Zero Trust Everywhere, que abrange tanto Zero Trust Cloud quanto Zero Trust Branch. A empresa se beneficiou de tendências seculares, como as preferências dos chief experience officers (CXOs) se afastando das arquiteturas legadas de VPN e SD-WAN. O analista também observou que a Zscaler está posicionada para ganhar com um ciclo de atualização de firewall previsto para o setor.
A empresa reportou um aumento de 25% ano a ano em clientes gastando mais de $1 milhão, destacando um momento significativo com grandes clientes. Além disso, 57% dos negócios Zero Trust branch da Zscaler vieram de novos logos. A gestão também enfatizou a crescente demanda por proteção de dados à medida que as organizações buscam proteger aplicações de IA em plataformas públicas e privadas.
A integração de inteligência artificial (IA) da Zscaler em seus produtos, incluindo agentes de IA em ZDX e Proteção de Dados, tem se mostrado benéfica, resultando em um aumento de 20% nos preços em pacote. Essex expressou confiança na capacidade da Zscaler de atingir sua orientação revisada para o ano inteiro, dado o forte desempenho de vendas, momentum do pipeline e demanda sólida. Com o crescimento de faturamento não programado já atingindo 25% ano a ano no segundo trimestre, a empresa está bem posicionada para alcançar suas metas de faturamento do ano fiscal de 2025 sem necessidade de maior aceleração em novos negócios, upsell ou renovações.
Em resumo, o preço-alvo elevado do JPMorgan reflete os resultados melhorados e as perspectivas para a Zscaler, com a firma expressando maior confiança nas capacidades de execução da empresa daqui para frente. Com uma pontuação geral de Saúde Financeira BOA do InvestingPro, e analistas mantendo um consenso otimista, investidores que buscam análise detalhada podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente da Zscaler, parte da cobertura da plataforma de mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Zscaler reportou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas do mercado. A empresa alcançou lucro por ação (EPS) de $0,78, superior aos $0,69 previstos, e receita de $648 milhões, superando os $634,4 milhões antecipados. Este desempenho foi impulsionado por um crescimento de 18% ano a ano no faturamento, que superou as estimativas de consenso. A Zscaler também elevou o ponto médio de sua orientação de faturamento para o ano fiscal de 2025 para $3.160,5 milhões, refletindo um aumento de 20,5% ano a ano.
Analistas da BTIG elevaram o preço-alvo das ações da Zscaler de $238 para $252, mantendo a classificação de Compra, enquanto a Citizens JMP reafirmou a classificação Market Outperform com preço-alvo de $240. A margem operacional da Zscaler melhorou para 21,7%, e a empresa reportou uma robusta margem de fluxo de caixa livre não-GAAP de 22,0%. A empresa está focada em expandir sua arquitetura Zero Trust e inovações em IA, com planos de triplicar sua contagem de empresas Zero Trust Everywhere em 18 meses.
Adicionalmente, a Zscaler forneceu orientação para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, com estimativas de EPS não-GAAP de $0,75-$0,76 sobre receita projetada de $665,0M-$667,0M. Para o ano fiscal completo, a empresa prevê EPS não-GAAP de $3,04-$3,09 sobre receita de $2,640B-$2,654B, indicando um crescimento de 22% ano a ano. Os desenvolvimentos recentes da Zscaler foram bem recebidos pelos investidores, como evidenciado pela reação positiva do mercado após o anúncio dos resultados.
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