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Na segunda-feira, o analista Ken Goldman do JPMorgan reiterou a recomendação Overweight com preço-alvo de $71,00 para as ações da Kroger (NYSE:KR), apesar de reconhecer uma recente onda de saídas de executivos da empresa. Com capitalização de mercado de aproximadamente $46 bilhões e receita anual de $149,9 bilhões, a Kroger permanece como player relevante no setor de bens de consumo básico. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira, sugerindo fundamentos operacionais sólidos apesar das mudanças na liderança. Goldman observou a saída de vários líderes-chave, incluindo o CFO Gary Millership, Stuart Aitken, Todd Foley e o CEO Rodney McMullen, descrevendo a situação como um "êxodo de Cincinnati".
Goldman refletiu sobre o segundo aniversário da elevação da recomendação da Kroger pelo JPMorgan de Neutral para Overweight, citando a qualidade da diretoria como motivo de otimismo na época. Ele admitiu que o cenário atual apresenta "muitas incógnitas", sugerindo que pode levar de seis meses a um ano para haver clareza sobre o impacto dessas mudanças. Apesar dessas incertezas, análises do InvestingPro mostram que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos e alcançou um retorno impressionante de 34,7% no último ano, demonstrando execução operacional resiliente.
Quanto ao desempenho financeiro, Goldman comentou sobre o pré-anúncio da Kroger, que indicou vendas idênticas anuais (ID) excluindo combustível de aproximadamente 1,5%. Isso sugere um ID mínimo para o quarto trimestre de 2024 (4T24) de 2,1%, levemente acima das expectativas consensuais do mercado de 1,9%. Adicionalmente, o lucro por ação (LPA) implícito do 4T24 é estimado em pelo menos $1,12, comparado à estimativa consensual do mercado de $1,11.
A série de saídas de alto perfil levantou questões sobre a direção futura da liderança da Kroger. No entanto, a recomendação reafirmada e o preço-alvo do JPMorgan indicam uma perspectiva continuamente positiva para as ações do varejista. Os comentários do analista sugerem que, embora a transformação da equipe executiva possa introduzir incertezas, os fundamentos financeiros permanecem sólidos, com expectativas de desempenho marginalmente superiores ao consenso do mercado. Dados do InvestingPro revelam fundamentos fortes da empresa, incluindo um índice de liquidez corrente saudável de 1,54 e negociação a um P/L razoável de 16,7.
Em outras notícias recentes, a Kroger anunciou mudanças significativas na liderança após a renúncia do CEO e Presidente Rodney McMullen devido a uma violação da política de ética da empresa. Ronald "Ron" Sargent, membro veterano do conselho, foi nomeado CEO e Presidente interino. Apesar da turbulência na liderança, a Kroger espera que suas Vendas Idênticas sem combustível do ano fiscal estejam no limite superior de sua faixa de orientação, com Lucro Por Ação Ajustado ligeiramente acima do limite superior de sua orientação. A empresa divulgará seus resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2024 e fornecerá orientação para o ano fiscal de 2025 em 6 de março de 2025.
Analistas recentemente avaliaram as ações da Kroger, com a Jefferies elevando seu preço-alvo para $75 enquanto mantém a recomendação de Compra, citando tendências positivas na inflação de alimentos e comportamento do consumidor. Da mesma forma, a Guggenheim reafirmou sua recomendação de Compra com preço-alvo de $71, destacando recentes mudanças na equipe executiva e potencial crescimento em vendas comparáveis e lucro antes de juros e impostos (EBIT). Enquanto isso, a BMO Capital Markets manteve a recomendação Market Perform com preço-alvo de $63 em meio à saída do CEO, notando incerteza sobre a posição de mercado da Kroger.
A recente nomeação de um novo CFO pela Kroger, um ex-executivo da Pepsico, deve aprimorar o planejamento financeiro da empresa. A empresa também está finalizando outras posições executivas, incluindo um novo Vice-Presidente Sênior de Operações de Lojas. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a Kroger se posiciona para beneficiar-se das tendências atuais do setor, com analistas expressando níveis variados de otimismo sobre as perspectivas financeiras da empresa.
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