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Investing.com - O JPMorgan rebaixou a Custom Truck One Source (NYSE:CTOS) de Neutro para Underweight na quarta-feira, reduzindo seu preço-alvo para US$ 5,50, ante US$ 6,00. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia com múltiplos de EBITDA elevados e mostra sinais de estar ligeiramente sobrevalorizada, com dois analistas recentemente revisando as expectativas de lucro para baixo.
O rebaixamento reflete a expectativa do JPMorgan de que a CTOS terá desempenho inferior ao de seu universo de cobertura nos próximos 6-12 meses, apesar do ganho de aproximadamente 25% da ação no acumulado do ano, que superou tanto o aumento de 9% do S&P 500 quanto o crescimento de 7% do índice de Maquinário.
O JPMorgan prevê que as vendas de caminhões vocacionais diminuirão nos próximos trimestres, após dados fracos de pedidos nos últimos meses, uma preocupação significativa, considerando que as Vendas de Caminhões e Equipamentos representam aproximadamente 60% da receita da Custom Truck One Source.
O banco de investimento também espera que a lucratividade no segmento de Vendas de Caminhões e Equipamentos enfrente pressão das tarifas existentes e de um possível anúncio da Seção 232 no final deste ano ou no início de 2026.
A previsão do JPMorgan para o EBITDA do ano fiscal de 2026 da Custom Truck One Source agora é de US$ 396 milhões, aproximadamente 5% abaixo do consenso, com o novo preço-alvo baseado em um múltiplo EV/EBITDA futuro de cerca de 7x, que se alinha com a média histórica da empresa, mas está abaixo de sua avaliação atual.
Em outras notícias recentes, a Custom Truck One Source reportou receita de US$ 512 milhões no segundo trimestre de 2025, superando a estimativa de consenso de US$ 467 milhões. Esse desempenho foi impulsionado por fortes resultados no segmento de Vendas de Caminhões e Equipamentos e tendências positivas em Transmissão e Distribuição. Apesar desse crescimento de receita, a empresa reportou um lucro por ação de -US$ 0,13, abaixo dos -US$ 0,05 previstos. Após esses resultados, a Stifel reiterou sua classificação de Compra para a empresa, mantendo um preço-alvo de US$ 7,00. A DA Davidson também ajustou sua perspectiva, elevando o preço-alvo para US$ 8,00 enquanto mantinha a classificação de Compra. O aumento no preço-alvo foi influenciado por indicadores de desempenho saudáveis em aluguéis, vendas de caminhões, pedidos e margens. Esses desenvolvimentos refletem um período de atividade significativa para a Custom Truck One Source, com analistas mantendo uma perspectiva positiva sobre a ação.
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