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Investing.com — Na sexta-feira, a KeyBanc Capital Markets reafirmou sua classificação acima da média para as ações da Restaurant Brands International (NYSE:QSR), mantendo um preço-alvo de US$ 78,00. A confirmação ocorre apesar da Restaurant Brands ter reportado lucros do primeiro trimestre abaixo das expectativas do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a ação é negociada atualmente a US$ 67,53, com alvos de analistas variando de US$ 56 a US$ 93, refletindo sentimento misto no mercado. A empresa mantém fortes credenciais de dividendos, tendo aumentado seu dividendo por 10 anos consecutivos.
Segundo a análise da KeyBanc, a Restaurant Brands ainda está no caminho para alcançar um crescimento do lucro operacional ajustado de 8% ou mais até 2025, antecipando melhorias após um primeiro trimestre mais fraco. As expectativas de crescimento da empresa são sustentadas por economias de custos gerais e administrativos (G&A) anunciadas no mesmo dia.
A Restaurant Brands agora projeta um retorno para um crescimento de unidades líquidas acima de 5% no final do período de seu algoritmo de longo prazo, embora o crescimento para este ano esteja previsto para ser ligeiramente abaixo dos 3,4% do ano anterior. A posição da KeyBanc permanece positiva, citando a atual avaliação da ação em aproximadamente 16 vezes o lucro por ação estimado para 2026, o que subvaloriza as perspectivas de crescimento de longo prazo da empresa, incluindo crescimento percentual de lucro operacional ajustado de alto dígito único. Esta avaliação está alinhada com a análise de Valor Justo do InvestingPro, que sugere que a ação está atualmente subvalorizada. A empresa mostra fundamentos sólidos com um crescimento de receita de 22,4% e mantém um rendimento de dividendos saudável de 3,67%.
Considerando o desempenho do primeiro trimestre e uma perspectiva de crescimento de unidades mais conservadora, a KeyBanc ajustou sua estimativa de lucro por ação para 2025 da Restaurant Brands. Os ajustes consideram o déficit inicial e são equilibrados pelos ganhos de eficiência de G&A antecipados.
O compromisso da Restaurant Brands International com o crescimento de longo prazo e medidas de redução de custos parece estar alinhado com a análise da KeyBanc, fornecendo a base para manter a classificação acima da média e o preço-alvo de US$ 78,00.
Em outras notícias recentes, a Restaurant Brands International reportou resultados mistos em seu desempenho financeiro do primeiro trimestre de 2025. A empresa experimentou uma leve queda nas vendas comparáveis do Burger King nos EUA de 1,1%, enquanto o Tim Hortons no Canadá viu um aumento marginal de 0,1%. Enquanto isso, a Restaurant Brands International adquiriu o Burger King China por aproximadamente US$ 158 milhões, visando expandir sua presença no mercado chinês. A empresa planeja encontrar um novo parceiro local para injetar capital primário no negócio, enquanto a TFI continuará auxiliando na expansão do Burger King na Turquia.
Em termos de atividade de analistas, a JPMorgan elevou seu preço-alvo para a Restaurant Brands para US$ 80, mantendo uma classificação acima da média, enquanto a Guggenheim aumentou seu alvo para US$ 77 com uma classificação de Compra, citando expansão estratégica de valorização. No entanto, a TD Cowen rebaixou a ação de Compra para Manter, estabelecendo um alvo de US$ 70 devido a potenciais desafios no mercado canadense e pressões competitivas na indústria de fast-food. Adicionalmente, a Restaurant Brands International lançou seu relatório anual "Restaurant Brands for Good", destacando seu compromisso com responsabilidade corporativa e esforços de sustentabilidade. O relatório delineia o progresso da empresa na obtenção de ingredientes de forma sustentável, redução de resíduos e melhoria do valor nutricional de suas ofertas de menu.
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