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Na segunda-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Acadia Healthcare Company, Inc. (NASDAQ:ACHC), reduzindo o preço-alvo de $70,00 para $65,00. Apesar do ajuste, a firma manteve sua classificação Overweight para as ações da empresa de saúde. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais, com um índice P/L de 10,6x e múltiplo EV/EBITDA de 7,3x.
A revisão segue após a Acadia Healthcare divulgar seus resultados do quarto trimestre e perspectivas para 2025, que ficaram abaixo das expectativas. O analista Matthew Gillmor, da KeyBanc, observou que as ações da empresa sofreram uma queda significativa na última sexta-feira, caindo 25% em contraste com o ganho de 1,6% do S&P 500. Gillmor destacou que o declínio provavelmente se deveu a dois fatores principais: a revelação de desafios adicionais não comunicados em janeiro, quando a empresa indicou que os volumes haviam estabilizado, e preocupações crescentes sobre possíveis riscos aos impostos dos provedores do Medicaid.
Apesar desses contratempos, a análise da KeyBanc sugere que o crescimento do EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Acadia Healthcare deve ficar na faixa de 0-5% para 2025, considerando vários fatores. Esta previsão é considerada conservadora pelos analistas.
Gillmor também mencionou o potencial de melhorias operacionais em certas instalações com baixo desempenho e o Programa de Pagamento de Médicos do Tennessee (DPP) para fornecer benefícios inesperados. Ele concluiu que, à medida que o EBITDA e o fluxo de caixa livre (FCF) da Acadia Healthcare devem acelerar em 2026, a avaliação da empresa deve se normalizar conforme essas melhorias se tornem mais evidentes ao longo de 2025.
Em outras notícias recentes, a Acadia Healthcare Company Inc. reportou resultados financeiros decepcionantes para o quarto trimestre de 2024. A empresa ficou abaixo das previsões tanto de lucro por ação (LPA) quanto de receita, com um LPA de $0,64 comparado aos $0,72 esperados, e receita de $774,2 milhões, abaixo dos $780,22 milhões antecipados. A margem EBITDA ajustada caiu para 19,8% de 22,8% no ano anterior, destacando o aumento nos custos operacionais ou ineficiências.
Para 2025, a Acadia Healthcare projeta receita entre $3,3 bilhões e $3,4 bilhões, com EBITDA ajustado esperado entre $675 milhões e $725 milhões. A empresa planeja adicionar 800 a 1.000 novos leitos em 2025 e prevê um LPA ajustado de $2,50 a $2,80. A empresa também anunciou um programa de recompra de ações de $300 milhões como parte de sua estratégia de alocação de capital.
Quanto à atividade dos analistas, não houve upgrades ou downgrades específicos mencionados, mas os resultados financeiros geraram preocupações sobre a capacidade da Acadia de atingir suas metas financeiras. A empresa continua enfrentando desafios operacionais, particularmente com instalações de baixo desempenho, e aumentou as reservas para sinistros auto-segurados, impactando a estabilidade financeira. Apesar desses obstáculos, a Acadia mantém-se comprometida com sua estratégia de crescimento e melhoria do desempenho das instalações.
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