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Na segunda-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a G-III Apparel Group, Ltd. (NASDAQ:GIII), reduzindo o preço-alvo de US$ 40,00 para US$ 30,00, enquanto manteve a classificação acima da média para as ações da empresa. O ajuste segue o recente anúncio de resultados financeiros da G-III Apparel, que atingiu o limite superior de suas projeções. As ações sofreram pressão significativa, caindo mais de 21% na última semana, embora a análise da InvestingPro sugira que atualmente estão subvalorizadas. No entanto, a empresa também retirou sua previsão de lucratividade para o ano fiscal de 2025.
Ashley Owens, analista da KeyBanc, destacou o desempenho sólido da empresa, afirmando que as principais marcas próprias da G-III, incluindo Karl Lagerfeld (KL), Donna Karan (DK) e DKNY, estão experimentando crescimento de dois dígitos. Com receita anual de US$ 3,15 bilhões e uma saudável margem de lucro bruto de 40,8%, a empresa demonstra forte eficiência operacional. Owens ressaltou que os próximos lançamentos de licenciamento programados para o segundo semestre do ano reforçam a crença de que a G-III Apparel continua no caminho certo para atingir sua projeção de receita para o ano fiscal.
Apesar da perspectiva positiva, há desafios pela frente. A empresa prevê que o impacto dos términos de licenças se tornará mais significativo no próximo ano, potencialmente afetando o crescimento da receita. No entanto, Owens espera que os efeitos negativos das tarifas diminuam, levando a oportunidades de expansão de lucros. A empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 2,89 e níveis moderados de dívida, apoiando esse otimismo para um negócio mais forte e com margens mais altas no futuro. Os assinantes da InvestingPro podem acessar 14 insights adicionais sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da G-III por meio de detalhados Relatórios de Pesquisa Pro.
A análise da KeyBanc sugere que, embora a retirada da projeção de lucratividade para o ano fiscal de 2025 tenha influenciado a diminuição do preço-alvo, a empresa acredita que a reação do mercado pode estar exagerada. O sentimento permanece positivo devido aos fundamentos robustos da G-III Apparel, que são considerados intactos. Com um lucro por ação (LPA) dos últimos doze meses de US$ 4,28 e fortes fluxos de caixa, espera-se que o posicionamento e a estratégia da empresa permitam que ela navegue pelos próximos desafios e capitalize as oportunidades de crescimento.
Em outras notícias recentes, o G-III Apparel Group reportou um forte resultado acima das expectativas para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,19, superando a previsão de US$ 0,1079. A empresa alcançou vendas líquidas de US$ 584 milhões, ligeiramente acima das expectativas, mas representando uma queda em relação aos US$ 610 milhões do ano anterior. Apesar do resultado positivo, a G-III Apparel retirou sua previsão de lucros para o ano inteiro devido a problemas na cadeia de suprimentos e ao cronograma de envios, embora tenha mantido suas projeções de receita. O Telsey Advisory Group ajustou sua perspectiva sobre a G-III Apparel, elevando o preço-alvo para US$ 30 de US$ 27, mantendo a classificação Market Perform, citando o forte desempenho de marcas próprias como DKNY e Karl Lagerfeld. No entanto, a perspectiva para o segundo trimestre não atendeu às expectativas iniciais, principalmente devido aos desafios contínuos na cadeia de suprimentos e às incertezas econômicas que afetam a demanda do consumidor por itens discricionários. A G-III Apparel prevê vendas líquidas no 2º tri de aproximadamente US$ 570 milhões e projeta crescimento de baixo a médio dígito na segunda metade do ano fiscal. A empresa também reafirmou sua orientação de vendas líquidas para o ano fiscal de 2026 de US$ 3,14 bilhões, mas retirou a orientação de lucro líquido e EBITDA ajustado devido às incertezas tarifárias. Espera-se que o foco estratégico da G-III Apparel na expansão de suas marcas próprias de maior margem e vendas diretas ao consumidor impulsione o crescimento, com ênfase particular nas marcas DKNY e Karl Lagerfeld.
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