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Investing.com - O KeyBanc reduziu seu preço-alvo para a Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) para US$ 58,00, de US$ 60,00, mantendo a classificação acima da média para as ações. Atualmente negociadas a US$ 45,74, as ações parecem subvalorizadas segundo análise do InvestingPro, apesar de terem caído mais de 15% na última semana.
O ajuste ocorre após os resultados do segundo trimestre da Chipotle, que incluíram lucro por ação em linha com as expectativas, mas ficaram abaixo das projeções de crescimento de vendas comparáveis em aproximadamente 110 pontos base. Apesar da queda nas vendas, a empresa entregou margens em nível de loja melhores que o esperado, mantendo uma saudável margem de lucro bruto de 40,16% e forte retorno sobre o patrimônio de 43%.
Em resposta ao desempenho mais fraco nas vendas, a Chipotle revisou para baixo sua previsão de crescimento anual de vendas comparáveis para aproximadamente estável, implicando cerca de 2% de crescimento no segundo semestre do ano. Esta projeção está alinhada com as tendências observadas no final do segundo trimestre que continuaram em julho.
O KeyBanc observou que, embora este represente o pior resultado trimestral de vendas comparáveis da Chipotle em muitos anos, excluindo os incidentes de segurança alimentar de 2015/2016 e a pandemia de COVID-19, a empresa mantém confiança no plano de ação da companhia. Este plano inclui marketing aprimorado com maior ênfase em mensagens de acessibilidade de preços, inovação no menu e foco contínuo na execução nas lojas.
Apesar da redução do preço-alvo, o KeyBanc aumentou suas estimativas de lucro por ação para 2025 e 2026 para US$ 1,24 e US$ 1,46, respectivamente, refletindo melhorias esperadas na produtividade. A empresa reafirmou sua classificação acima da média, citando a força incomparável da marca Chipotle e seu potencial de crescimento a longo prazo. Dados do InvestingPro revelam que 13 analistas revisaram para cima seus lucros para o próximo período, com as ações recebendo uma recomendação de consenso de "Compra Forte". Obtenha acesso a mais de 15 ProTips exclusivos e análises abrangentes com uma assinatura InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Chipotle Mexican Grill divulgou resultados do segundo trimestre que provocaram reações mistas dos analistas. As vendas comparáveis da empresa caíram 4%, abaixo das expectativas, o que levou o RBC Capital a reduzir seu preço-alvo para US$ 58, mantendo a classificação de Desempenho Superior. Da mesma forma, o TD Cowen ajustou seu preço-alvo para US$ 58, citando um ambiente de vendas desafiador e uma previsão revisada de crescimento de vendas comparáveis para 2025. Apesar dessas preocupações, o BMO Capital reiterou sua classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 65, reconhecendo os resultados mistos, mas mantendo uma perspectiva positiva.
O UBS também manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 65, observando pressões nas vendas, mas destacando alguma melhora nas vendas comparáveis e no crescimento de transações ao final do trimestre. O Piper Sandler, por outro lado, elevou ligeiramente seu preço-alvo para US$ 53, mantendo uma classificação Neutra, após os resultados trimestrais mais fracos que o esperado. As diversas perspectivas dos analistas refletem visões diferentes sobre a capacidade da Chipotle de navegar pelos desafios macroeconômicos em curso. Os investidores estão acompanhando de perto esses desenvolvimentos ao considerar o desempenho futuro da empresa.
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