Na segunda-feira, a Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) sofreu um rebaixamento na classificação de suas ações pela Leerink Partners, passando de Desempenho Superior para Desempenho de Mercado. Esse ajuste foi acompanhado por uma redução significativa no preço-alvo, que agora está em 21,00 dólares, abaixo do alvo anterior de 30,00 dólares. As ações, atualmente negociadas a 15,13 dólares, caíram mais de 31% nos últimos seis meses, com dados do InvestingPro mostrando que estão sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas de 14,34 dólares.
A decisão de rebaixar a Myriad Genetics foi baseada em vários fatores que a Leerink Partners acredita que possam impactar as perspectivas de crescimento da empresa. Embora a empresa tenha alcançado um crescimento de receita de 12,15% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro indica que a empresa não é atualmente lucrativa, embora os analistas prevejam um retorno à lucratividade em 2024.
A firma observou a notável recuperação que a Myriad Genetics alcançou sob a liderança do CEO Paul Diaz nos últimos quatro anos, mas apontou para um ambiente de mercado em deterioração, incluindo desafios relacionados a reembolsos e aumento da concorrência.
Preocupações específicas foram levantadas sobre as próximas pressões competitivas em 2025 para o teste Prolaris de câncer de próstata da Myriad. Atrasos na obtenção de cobertura para o teste GeneSight pela UnitedHealth (UNH, Overweight, Mayo Clinic) também estão causando dificuldades.
Além disso, o potencial de cortes no Medicaid, o limitado potencial de crescimento devido à disrupção da Invitae (NYSE:NVTA, Sem Classificação) no mercado de testes de câncer hereditário, e a natureza competitiva do Perfil Genômico Abrangente (CGP) são fatores que contribuem para a perspectiva da Leerink.
Além disso, a Leerink Partners ajustou sua estimativa de crescimento para a Myriad Genetics para o ano de 2025 para 2,5%, uma diminuição em relação às estimativas anteriores de 6% e, ainda antes, 12%. A firma citou essas expectativas de crescimento revisadas como uma razão chave para a diminuição do preço-alvo para 21 dólares dos anteriores 30 dólares.
A análise da Leerink Partners sugere que, com as condições atuais do mercado e os desafios que a Myriad Genetics enfrenta, há oportunidades limitadas para a empresa crescer no curto a médio prazo. A classificação e o preço-alvo revisados da firma refletem uma postura cautelosa sobre o desempenho futuro das ações.
Em outras notícias recentes, a Myriad Genetics reportou um crescimento de receita de 11% ano a ano e um lucro por ação ajustado positivo em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. A empresa ajustou sua meta de receita para 2024 para aproximadamente 840 milhões de dólares e aumentou sua meta de lucro por ação para 0,12-0,14 dólares. No entanto, uma recente mudança de política pela UnitedHealth Group pode cessar a cobertura dos testes GeneSight da Myriad Genetics a partir de 2025, potencialmente levando a um impacto de receita anualizada de aproximadamente 40 milhões de dólares.
Em resposta a isso, o Scotiabank revisou o preço-alvo para a Myriad Genetics. Apesar dos potenciais desafios, a Myriad Genetics permanece focada em alcançar uma taxa de crescimento anual composta de receita de aproximadamente 12% até 2026. A empresa planeja lançar o teste Precise MRD para câncer de mama na primeira metade de 2026 e fez investimentos significativos em tecnologias laboratoriais, incluindo integrações de sistemas EMR.
Em desenvolvimentos legais, a Myriad Genetics chegou a um acordo em uma série de processos derivados de acionistas. Sob os termos do acordo, a empresa implementará reformas específicas de governança corporativa e pagará até 950.000 dólares em honorários e despesas advocatícias, sem admitir qualquer responsabilidade ou irregularidade.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da empresa com o crescimento e a lucratividade em meio a desafios políticos e legais. O CEO Paul Diaz e o Vice-Presidente Sênior Matt Scalo estão ativamente engajados com a UnitedHealthcare e outros stakeholders para navegar por esses desafios.
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