Leerink reduz classificação das ações da Regulus, eleva preço-alvo para US$ 7 após acordo com Novartis

Publicado 01.05.2025, 01:06
Leerink reduz classificação das ações da Regulus, eleva preço-alvo para US$ 7 após acordo com Novartis

Investing.com — Na quinta-feira, a Leerink Partners revisou sua posição sobre as ações da Regulus Therapeutics, rebaixando-as para "Market Perform" de "Outperform", enquanto simultaneamente aumentou o preço-alvo para US$ 7,00 de US$ 6,00. O ajuste na classificação e no alvo segue o anúncio da aquisição da Regulus pela gigante farmacêutica Novartis por aproximadamente US$ 0,8 bilhão. De acordo com dados do InvestingPro, as ações entregaram um impressionante retorno de 435% nos últimos seis meses, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrecompra.

A Regulus Therapeutics havia firmado um acordo para ser adquirida pela Novartis por US$ 7 por ação em dinheiro no fechamento. Este preço de aquisição é notavelmente mais alto que o desempenho recente das ações da Regulus, oferecendo um prêmio de 274% sobre o preço médio ponderado por volume das ações nos últimos 60 dias e um prêmio de 108% sobre o preço de fechamento em 29 de abril de 2025. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 528,62 milhões e um forte índice de liquidez corrente de 10,98, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma posição de liquidez robusta. Descubra 14 insights adicionais importantes sobre RGLS com uma assinatura do InvestingPro.

A oferta da Novartis também representa um prêmio significativo sobre o investimento médio dos 15 principais acionistas institucionais da Regulus. Além do pagamento em dinheiro, os acionistas da Regulus estão prestes a receber um direito de valor contingente (CVR) de US$ 7 por ação, que depende da aprovação nos EUA do principal ativo da Regulus, o farabursen, para o tratamento da doença renal policística autossômica dominante (DRPAD) até 31 de dezembro de 2034.

A aquisição pela Novartis ressalta o valor do pipeline da Regulus, sendo o farabursen um fator-chave no acordo. O componente CVR do acordo vincula o pagamento futuro ao sucesso deste ativo principal, refletindo o potencial que a Novartis vê na aprovação e comercialização do tratamento.

A reação do mercado à aquisição e o subsequente rebaixamento da classificação refletem a conclusão iminente do processo de aquisição, à medida que a Regulus passa de uma entidade independente para parte do portfólio da Novartis.

Em outras notícias recentes, a Regulus Therapeutics anunciou um acordo de aquisição significativo com a Novartis, que pode chegar a US$ 1,7 bilhão. O acordo inclui um pagamento inicial em dinheiro de US$ 0,8 bilhão e um direito de valor contingente (CVR) que poderia adicionar mais US$ 0,9 bilhão, condicionado à aprovação regulatória do principal candidato a produto da Regulus, o farabursen. Espera-se que esta aquisição seja concluída no segundo semestre de 2025, pendente condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. Enquanto isso, a Regulus relatou resultados promissores de seu ensaio clínico de Fase 1b do farabursen, mostrando potencial eficácia no tratamento da doença renal policística autossômica dominante (DRPAD).

A atividade dos analistas tem sido notável, com o Wells Fargo elevando a Regulus de "Equal Weight" para "acima da média" e aumentando o preço-alvo de US$ 3,00 para US$ 6,00, refletindo confiança no progresso clínico da empresa. Além disso, a H.C. Wainwright manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 10, citando resultados intermediários positivos do estudo do farabursen. A Regulus também reportou uma perda líquida por ação de US$ 0,20 para o quarto trimestre, ligeiramente melhor que as estimativas dos analistas.

A empresa tem uma posição de caixa de US$ 75,8 milhões, que deve financiar as operações até o início de 2026. Os investidores estão observando atentamente a Regulus enquanto ela se prepara para avançar o farabursen para um ensaio pivotal de Fase 3 ainda este ano. O ensaio previsto focará no impacto do medicamento no volume renal e na taxa de filtração, métricas-chave para potencial aprovação acelerada e completa.

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