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Investing.com - A Loop Capital manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 15,00 para a MasterBrand (NYSE:MBC) após reuniões com a administração da empresa no Meio-Oeste americano. De acordo com dados do InvestingPro, a MBC atualmente negocia com um índice P/L de aproximadamente 13x e capitalização de mercado de US$ 1,38 bilhões. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo.
A firma relata que a demanda continua fraca para o fabricante de armários, com uma desaceleração na construção civil começando a impactar as receitas no segundo semestre do ano, conforme antecipado. Apesar desses desafios, a Loop Capital indica que parece haver risco limitado de queda adicional para as projeções da MasterBrand para o ano fiscal de 2025, que foram previamente reduzidas após os resultados do primeiro trimestre. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,9, enquanto analistas esperam que a empresa permaneça lucrativa este ano.
A Loop Capital espera que as receitas da MasterBrand diminuam em dígito médio ano a ano no segundo semestre, à medida que a empresa absorve sua aquisição da Supreme e enfrenta uma contração de mercado de alto dígito único. A firma observa que as margens decrementais devem melhorar significativamente de forma sequencial, potencialmente atingindo uma faixa mais normalizada de 25% à medida que as reduções de capacidade são concluídas e as iniciativas de produtividade continuam.
A firma de pesquisa acredita que a MasterBrand está ganhando participação de mercado, particularmente em novas construções, o que deve ajudar a empresa a superar o mercado mais amplo, apesar da demanda geral contida. Este crescimento de participação de mercado ocorre apesar do típico intervalo de três a seis meses entre o início das construções e a instalação de armários, o que poderia manter as vendas moderadas até 2026.
A Loop Capital sugere que a estabilização do desempenho das margens poderia servir como um catalisador para a ação, que considera estar negociando próxima a múltiplos mínimos, apoiando sua recomendação de compra mantida e preço-alvo de US$ 15. Com EBITDA de US$ 337,8 milhões nos últimos doze meses e queda significativa de preço nos últimos três meses, os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais por meio de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas, incluindo MasterBrand.
Em outras notícias recentes, a MasterBrand, Inc. reportou lucros do primeiro trimestre abaixo das expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de US$ 0,18 em comparação com os US$ 0,28 antecipados. A receita da empresa alcançou US$ 660,3 milhões, marcando um aumento de 3% ano a ano, impulsionado por um crescimento de 10% da aquisição da Supreme e uma melhoria de 2% nos preços médios de venda. No entanto, esse crescimento foi parcialmente compensado por uma queda de 9% no volume do negócio base. O lucro líquido da MasterBrand teve uma diminuição significativa de 65% ano a ano, totalizando US$ 13,3 milhões, com a margem de lucro líquido contraindo 390 pontos base para 2,0%. A margem EBITDA ajustada também diminuiu 220 pontos base para 10,2%. Olhando para o futuro, a empresa forneceu uma orientação para o ano fiscal de 2025 que não atendeu às expectativas dos analistas, prevendo LPA ajustado entre US$ 1,03 e US$ 1,32, abaixo do consenso de US$ 1,35. A MasterBrand prevê uma diminuição percentual de baixo dígito único nas vendas líquidas ano a ano. A empresa continua comprometida em preservar as margens por meio de medidas de redução de custos e esforços de remediação de tarifas. Durante o trimestre, a MasterBrand recomprou aproximadamente 839.000 ações por US$ 11,4 milhões.
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