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Na terça-feira, a Loop Capital fez um ajuste notável nas ações da The Honest Company (NASDAQ: HNST), rebaixando-as de Compra para Manter, mantendo o preço-alvo de 7,00 dólares. A decisão vem após a ação experimentar um aumento significativo, superando a meta do ano até a data com uma alta de mais de 120%. De acordo com os dados do InvestingPro, HNST entregou um impressionante retorno de 164,41% no último ano, com a análise atual indicando que a ação está sendo negociada acima do seu Valor Justo.
A avaliação da firma sobre a The Honest Company está enraizada em um modelo de NOPAT (lucro operacional líquido após impostos) descontado. O desempenho impressionante das ações da empresa tem sido atribuído ao robusto crescimento das vendas, lucratividade e melhorias no balanço patrimonial. No terceiro trimestre, o crescimento das vendas atingiu 15%, o que excedeu as projeções da Loop Capital de um aumento de 5%.
Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 2,89 e uma receita dos últimos doze meses de 368,77 milhões de dólares. O sucesso tem sido particularmente forte nas categorias de produtos para bebês e lenços umedecidos. Obtenha acesso a mais 10 Dicas exclusivas do InvestingPro e análise financeira abrangente através do Relatório de Pesquisa Pro.
Apesar dos números positivos de vendas, foram levantadas preocupações sobre a dependência da empresa da China para a produção de todos os seus lenços umedecidos. Com um beta de 2,42, a ação mostra maior volatilidade do que o mercado, tornando-a potencialmente sensível a tais riscos. O analista expressou cautela sobre possíveis aumentos de custos se tarifas fossem impostas, destacando que o pré-envio para evitar tarifas pode não ser uma opção viável para a The Honest Company devido a limitações do balanço patrimonial e aos riscos associados ao estoque.
Além disso, embora os lenços umedecidos estejam entre os produtos de crescimento mais rápido para a The Honest Company, há ceticismo quanto à capacidade da empresa de garantir priorização de fabricantes respeitáveis, dado seu tamanho. No entanto, a parceria contínua com a Amazon destaca-se como um ponto forte fundamental, com um notável aumento de 19% no consumo no gigante do varejo durante o terceiro trimestre.
A Loop Capital prevê que, embora se espere que o relacionamento da The Honest Company com a Amazon continue prosperando, pode haver uma desaceleração no crescimento da receita no próximo ano, à medida que a empresa enfrenta comparações com as melhorias de desempenho deste ano.
Em outras notícias recentes, a The Honest Co. tem experimentado desenvolvimentos significativos. A empresa reportou uma receita recorde no terceiro trimestre de 99 milhões de dólares, um aumento de 15% ano a ano, com uma margem bruta expandida de 39%.
Este é o quarto trimestre consecutivo de resultados positivos, com o EBITDA ajustado atingindo 7 milhões de dólares. A CEO da empresa, Carla Vernon, e o CFO, Dave Loretta, forneceram uma orientação otimista para o ano inteiro, esperando um crescimento de receita na faixa percentual alta de um dígito e EBITDA ajustado entre 20 milhões e 22 milhões de dólares.
A Lake Street Capital Markets aumentou seu preço-alvo para a The Honest Co. para 7,00 dólares, mantendo uma classificação de Compra devido ao forte desempenho financeiro da empresa. A firma vê uma oportunidade significativa de crescimento para a empresa expandir dentro de sua base atual de clientes e aventurar-se em novas categorias. Da mesma forma, a Loop Capital também elevou seu alvo de ações para a The Honest Co. em 40%, mantendo uma classificação de Compra após o forte crescimento da empresa no terceiro trimestre.
Por outro lado, o Telsey Advisory Group elevou seu preço-alvo para a empresa para 6,00 dólares, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado. O grupo cita o desempenho consistente da empresa e os relatórios de ganhos positivos como a razão para o ajuste.
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