Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na terça-feira, a Loop Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da NetApp (NASDAQ:NTAP), reduzindo-o de $150,00 para $130,00. Apesar da redução, a firma manteve a classificação de Compra para as ações da empresa. Esta decisão segue o último relatório de resultados da NetApp para o trimestre de janeiro, divulgado na segunda-feira anterior, que mostrou um aumento de receita de 2% em relação ao ano anterior, atingindo $1,64 bilhões. Este crescimento marcou o quinto trimestre consecutivo de aumento na receita e faturamento da NetApp. Com uma capitalização de mercado de $19,47 bilhões e negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com alvos dos analistas variando de $110 a $153.
O principal fator que contribuiu para o crescimento da receita da NetApp foi o desempenho de suas soluções de armazenamento all-flash, que registraram um aumento de 10% em relação ao ano anterior. A taxa de receita anualizada da empresa para este segmento atingiu $3,8 bilhões. Além disso, a NetApp conseguiu mais de 100 vitórias em infraestrutura de IA e modernização de data lake, indicando forte demanda por cargas de trabalho baseadas em IA. Como player proeminente no setor de Hardware de Tecnologia, Armazenamento e Periféricos, a NetApp mantém métricas impressionantes de lucratividade, com margem bruta de 70,62% e crescimento geral de receita de 5,29% nos últimos doze meses.
A plataforma de armazenamento como serviço da NetApp, Keystone, demonstrou crescimento significativo, quase 60% em relação ao ano anterior, indicando sua forte tração no mercado. Além disso, a receita de nuvem pública da empresa cresceu 15% em comparação com o mesmo período do ano passado, com seus serviços de armazenamento em nuvem próprios e de marketplace experimentando um aumento bem acima de 40%.
Em termos de desenvolvimento de produtos, a NetApp atualizou suas linhas de produtos All-Flash FAS (AFF) e série C e introduziu novos sistemas ASA de médio porte, que já estão apresentando fortes taxas de adoção. Para o futuro, a NetApp prevê continuidade no momentum do crescimento do armazenamento all-flash e aceleração nos serviços de nuvem pública. No entanto, a empresa também está considerando o impacto da alienação do Spot e os ventos contrários do câmbio.
A NetApp está focada em melhorar a execução de vendas e implementar controles de custos para aumentar a eficiência no fechamento de negócios e garantir fluxos de receita mais previsíveis nos próximos trimestres. A estabilidade financeira da empresa é ainda reforçada por seus pagamentos consistentes de dividendos, mantidos por 13 anos consecutivos, com um rendimento atual de 2,17%. Negociando a um múltiplo P/L de 18,48, a NetApp mostra forte potencial de valor em relação ao seu crescimento de lucros no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a NetApp Inc. reportou seus resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, revelando um desempenho misto. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de $1,91, ligeiramente superior à previsão de $1,90, mas sua receita de $1,64 bilhões ficou abaixo dos $1,69 bilhões esperados. Esta queda foi principalmente devido a negócios atrasados e taxas de câmbio adversas, que impactaram notavelmente o setor público internacional.
A orientação da NetApp para o próximo período também ficou abaixo das expectativas, influenciada pela alienação de seu negócio Spot e questões cambiais em curso. Os analistas do Citi responderam reduzindo seu preço-alvo para a NetApp de $135 para $110, mantendo a classificação Neutra para a ação. A Margem Bruta de Produtos projetada para o quarto trimestre é prevista em cerca de 56%, com a administração esperando que as ações de preços e preços mais baixos de NAND impactem positivamente as margens futuras.
A empresa permanece otimista sobre suas perspectivas de longo prazo, citando pontos fortes em Arquitetura de Software Avançada e novos desenvolvimentos de produtos em Flash e Inteligência Artificial. O CEO da NetApp, George Kurian, expressou confiança na posição da empresa como fornecedor preferencial para cargas de trabalho de IA e dados, apesar do recente resultado abaixo das expectativas. A empresa continua focada em melhorar a execução e manter margens operacionais robustas nos próximos trimestres.
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