Macquarie inicia cobertura da HubSpot com classificação Outperform e preço-alvo de US$ 730

Investing.com — Na segunda-feira, a Macquarie iniciou a cobertura da HubSpot Inc (NYSE:HUBS), uma provedora líder em software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), atribuindo uma classificação Outperform e estabelecendo um preço-alvo de US$ 730,00. Atualmente negociada a US$ 621,26, a ação está entre sua faixa de 52 semanas de US$ 434,84 a US$ 881,13. De acordo com dados do InvestingPro, a HubSpot demonstrou crescimento impressionante, com receita aumentando 21,07% nos últimos doze meses. A nova classificação é baseada no rápido crescimento da HubSpot no setor de CRM, particularmente entre empresas com 2 a 2.000 funcionários. A Macquarie atribui esse sucesso à oferta abrangente da HubSpot, que integra recursos de marketing, vendas, serviço e comércio.

A empresa de pesquisa reconhece diversos fatores positivos de investimento para a HubSpot, incluindo potencial crescimento de receita impulsionado por melhores expansões líquidas, um modelo de preços revisado e uma mudança estratégica para adquirir clientes maiores com mais de 100 funcionários. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém margens de lucro bruto líderes do setor de 85,03%, com 13 ProTips adicionais disponíveis para assinantes, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa. A Macquarie prevê que, se a HubSpot alcançar um aumento significativo de receita, comparável ou superior ao desempenho no ano fiscal de 2024, isso poderá resultar no desempenho superior das ações.

A análise da Macquarie também revela oportunidades para a HubSpot melhorar suas margens operacionais além da meta atual de longo prazo da empresa de 25% de margem operacional não-GAAP. Essa melhoria poderia contribuir ainda mais para a trajetória de desempenho positivo das ações nos próximos anos.

No entanto, o analista reconhece riscos potenciais que poderiam afetar a HubSpot, incluindo fatores macroeconômicos. Uma recessão poderia levar a desafios na aquisição de novos clientes, taxas mais altas de perda de clientes, especialmente no segmento de pequenas e médias empresas (PMEs), e poderia impactar expansões de assentos e atualizações de edição.

Embora a Macquarie observe que a avaliação da HubSpot parece justa, a empresa também aponta resultados mistos quando comparada aos pares usando várias métricas, como múltiplos de valor da empresa em relação à receita (EV/revenue) e valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre (EV/FCF), bem como sua metodologia proprietária Rule of X. Com base na análise abrangente de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo, embora a empresa mantenha forte saúde financeira com uma pontuação geral de 2,49 (JUSTO). Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece um extenso Relatório de Pesquisa Pro cobrindo a HubSpot entre 1.400+ ações dos EUA, fornecendo inteligência acionável através de visuais intuitivos e análises especializadas.

Em outras notícias recentes, a HubSpot Inc teve vários desenvolvimentos notáveis que estão capturando a atenção dos investidores. A analista Taylor McGinnis do UBS elevou o preço-alvo da HubSpot para US$ 775, mantendo uma classificação Neutra, depois que a empresa relatou um crescimento de receita no quarto trimestre de 20% em moeda constante e um aumento na taxa de retenção líquida de receita para 104%. Analistas da Stifel aumentaram seu preço-alvo para US$ 925, continuando a recomendar uma classificação de Compra e destacando o forte desempenho da HubSpot e iniciativas estratégicas, incluindo um modelo de preços baseado em assentos e integração de IA. O analista Derrick Wood da TD Cowen também ajustou o preço-alvo da HubSpot para US$ 800, citando desempenho sólido no segmento de mercado superior, mas expressando preocupação com atualizações mais lentas de SKU. Enquanto isso, o RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para US$ 950, mantendo uma classificação Outperform, e elogiou o uso estratégico de IA pela HubSpot e fortes métricas de retenção. A Bernstein SocGen estabeleceu um preço-alvo de US$ 693, classificando a ação como Market Perform, e observou a expansão bem-sucedida do portfólio de produtos da HubSpot e ganhos de participação de mercado. Apesar de algumas preocupações sobre avaliação e expectativas de crescimento, os analistas geralmente expressam otimismo sobre o desempenho futuro da HubSpot. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma mistura de iniciativas estratégicas de crescimento e otimismo cauteloso dos analistas.

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