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Investing.com - O Maxim Group iniciou a cobertura da Alliance Entertainment Holding Corp. (NASDAQ:AENT) com uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 10,00 na terça-feira. A ação, atualmente negociada a US$ 3,77, mostrou um impulso significativo com um ganho de 7,7% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro.
A empresa de pesquisa descreve a Alliance Entertainment como "uma aposta na nostalgia, propriedade e fandom", observando que a empresa é uma plataforma e distribuidora de mídia física que se beneficia da demanda renovada impulsionada por esses fatores, junto com um rico acervo de conteúdo e fortes capacidades de licenciamento. A empresa gera uma receita anual de US$ 1,07 bilhão, embora os dados do InvestingPro mostrem que opera com margens brutas relativamente baixas de 11,5%.
O Maxim Group espera que a receita da Alliance Entertainment atinja seu ponto mais baixo no ano fiscal de 2026, com o crescimento retomando no ano fiscal de 2027, impulsionado por colecionáveis e acordos exclusivos com estúdios. A empresa prevê que o EBITDA ajustado crescerá para US$ 51,6 milhões no AF27, a partir de US$ 24,3 milhões no AF24, e o LPA GAAP crescerá para US$ 0,51 no AF27, a partir de US$ 0,09 no AF24. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da AENT e 8 ProTips exclusivas adicionais, visite InvestingPro.
Em 31 de março de 2025, a Alliance Entertainment tinha US$ 2,0 milhões em caixa e US$ 75,2 milhões em dívidas, com o Maxim Group acreditando que as operações e o crescimento podem ser financiados sem levantar capital.
O preço-alvo de US$ 10 representa um múltiplo preço/lucro de 19,6x da estimativa do Maxim para o AF27, com a empresa observando que as ações atualmente são negociadas a 7,4x da sua estimativa de LPA para o AF27, um desconto em relação à mediana dos pares de 12,1x.
Em outras notícias recentes, a Alliance Entertainment Holding Corporation divulgou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, marcando um retorno à lucratividade com um lucro líquido de US$ 1,9 milhão, ou US$ 0,04 por ação. Isso representa uma melhoria significativa em relação ao prejuízo líquido de US$ 3,4 milhões no mesmo trimestre do ano passado. A receita do trimestre foi de US$ 213 milhões, ligeiramente acima dos US$ 211,2 milhões no 3º tri do AF24. O lucro bruto da empresa aumentou 3,7% ano a ano para US$ 29,1 milhões, e o EBITDA ajustado subiu 66% para US$ 4,9 milhões. A Alliance Entertainment também anunciou a nomeação de Robert Oram como Vice-Presidente Executivo, uma medida estratégica destinada a aprimorar as vendas e distribuição de entretenimento filmado da empresa. Oram ocupou anteriormente um cargo de liderança na Paramount Pictures Home Entertainment e espera-se que impulsione o acordo de distribuição exclusiva da empresa com a Paramount. O atendimento direto ao consumidor da Alliance agora contribui com 40% da receita bruta, refletindo sua presença crescente no mercado. A empresa está focada na construção de infraestrutura e parcerias para capitalizar a crescente demanda por mídia física.
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