Na quinta-feira, a Oppenheimer manteve sua classificação de Outperform para as ações da Goldman Sachs (NYSE:GS) e aumentou o preço-alvo para 687$ dos anteriores 639$. O ajuste segue o desempenho excepcional da Goldman Sachs no quarto trimestre, que superou tanto as estimativas de lucros da Oppenheimer quanto as do consenso.
A empresa reportou lucro por ação (LPA) de 11,95$, que notavelmente excedeu a estimativa da Oppenheimer de 8,40$ e a estimativa de consenso de 8,21$. Negociando perto de sua máxima de 52 semanas de 612,73$, a Goldman Sachs entregou um impressionante retorno de 63% no último ano. Dados do InvestingPro mostram que 6 analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, com metas de analistas variando de 450$ a 782$.
A superação substancial foi atribuída a receitas totais de 13,9 bilhões $, que foram 1,8 bilhão $ mais altas que o previsto. Este aumento na receita foi parcialmente devido às mesas de negociação da empresa entregarem um trimestre robusto. Notavelmente, as despesas excederam as expectativas em apenas 200 milhões $, indicando uma gestão eficiente dos custos em relação ao aumento da receita.
Com uma capitalização de mercado de 204,93 bilhões $ e negociando a um índice P/L de 14,95, a Goldman Sachs mostra fundamentos fortes. A análise do InvestingPro revela mais de uma dúzia de métricas e insights adicionais disponíveis para assinantes, incluindo pontuações detalhadas de lucratividade e análise abrangente de avaliação.
De acordo com a análise da Oppenheimer, aproximadamente 500 milhões $ da superação da receita se originaram de investimentos principais históricos. Embora estes sejam considerados itens legados à medida que o portfólio está sendo encerrado, ainda são vistos como operacionais, pois envolvem o uso do capital e despesas operacionais da Goldman.
Importante notar que a maioria da superação da receita foi impulsionada por atividades de negociação. O crescimento da receita da empresa está em 11,97% ano a ano, demonstrando forte momentum operacional apesar das condições desafiadoras do mercado.
O desempenho das mesas de negociação da Goldman Sachs foi um destaque no trimestre, sublinhando a capacidade da empresa de capitalizar nas condições de mercado. O analista da Oppenheimer observou que, embora ainda estejam antecipando uma recuperação na atividade de fusões e aquisições (M&A) que deve impulsionar ainda mais as receitas de banco de investimento, os resultados atuais já refletem uma forte posição operacional.
A capacidade da Goldman Sachs de superar as expectativas, particularmente nas receitas de negociação, sugere uma perspectiva positiva para a empresa, como refletido no preço-alvo revisado. Os resultados financeiros da empresa e o aumento do preço-alvo pela Oppenheimer sinalizam confiança na estratégia de negócios em curso e na posição de mercado da Goldman Sachs.
Em outras notícias recentes, a Goldman Sachs reportou fortes lucros no quarto trimestre, superando as estimativas com lucro por ação (LPA) de 11,95$. Isso foi largamente atribuído a uma significativa superação de receita de 1,5 bilhão $, liderada por um excedente de 475 milhões $ nas receitas de negociação de ações. A divisão de Gestão de Ativos e Patrimônio da empresa também foi destacada por sua forte margem pré-impostos, que subiu para 28% em 2024, acima dos 10% em 2023.
Em notícias de analistas, a Keefe, Bruyette & Woods (KBW) manteve uma classificação de Outperform para a Goldman Sachs, enquanto a Jefferies e a Evercore ISI mantiveram suas classificações de Compra e Outperform, respectivamente. Enquanto isso, o JPMorgan reiterou sua classificação de Overweight para a empresa, após robustos resultados de mercados de capitais.
Em outros desenvolvimentos, o CEO da Goldman Sachs, David Solomon, indicou que a aliança de cartão de crédito da empresa com a Apple poderia potencialmente ser encerrada antes do vencimento do contrato em 2030. Apesar disso, a Goldman Sachs antecipa melhorias no retorno sobre o patrimônio líquido, que foi negativamente impactado pelo cartão da Apple no ano anterior. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Goldman Sachs.
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