Na terça-feira, a Mizuho Securities atualizou seu modelo financeiro para a Hess Corp . (NYSE: NYSE:HES), levando a um aumento no preço-alvo da empresa para 199 USD, em comparação com os 194 USD anteriores, mantendo a classificação Neutra. O ajuste segue o relatório de lucros do terceiro trimestre de 2024 da Hess e leva em consideração o processo de aquisição em andamento pela Chevron Corp (NYSE: CVX). A Comissão Federal de Comércio (FTC) aprovou a aquisição durante o terceiro trimestre de 2024, mas a conclusão do negócio depende da resolução de uma arbitragem com a Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) sobre interesses na Guiana, com previsão de conclusão no terceiro trimestre de 2025.
Os analistas da Mizuho revisaram o modelo da Hess para refletir os resultados do terceiro trimestre e as orientações fornecidas para o quarto trimestre de 2024 e o ano completo. O preço-alvo revisado de 199 USD é baseado na proporção de troca proposta de 1,025 no acordo de aquisição com a Chevron e incorpora o preço-alvo recentemente atualizado para a própria Chevron. Apesar do aumento no preço-alvo, a Mizuho optou por manter uma classificação Neutra para as ações da Hess.
O relatório também observa que o Valor Líquido dos Ativos (NAV) independente da Hess é estimado em 165 USD por ação. A confiança expressa tanto pela Chevron quanto pela Hess em relação ao fechamento da aquisição após a arbitragem é um fator significativo no modelo financeiro atualizado. A arbitragem com a Exxon Mobil é um evento crítico que pode influenciar a finalização da aquisição, com ambas as partes aguardando seu resultado.
A atualização da Mizuho reflete os últimos desenvolvimentos na posição financeira da Hess e suas manobras estratégicas dentro do setor. O novo preço-alvo de 199 USD é indicativo das mudanças na avaliação da Hess, com base nos lucros recentes, orientações e o progresso da proposta de aquisição pela Chevron. Investidores e partes interessadas na Hess Corp. recebem assim uma perspectiva atualizada sobre as perspectivas financeiras da empresa à medida que se aproxima de um momento crucial em sua trajetória corporativa.
Em outras notícias recentes, a Hess Corp viu uma revisão para baixo em seu preço-alvo de ações e estimativas de lucros futuros pela CFRA devido a considerações de risco regulatório. O analista da firma estabeleceu o novo preço-alvo das ações em 145,00 USD, abaixo dos 150,00 USD anteriores, mantendo uma classificação de Manter para as ações.
Apesar da revisão para baixo, a Hess Corp reportou um lucro por ação (EPS) no terceiro trimestre de 2,14 USD, superando a estimativa de consenso. A empresa também experimentou um aumento significativo na produção, reportando uma taxa de produção diária de 461.000 barris de óleo equivalente (boe/d), marcando um aumento de 17% em relação ao ano anterior.
Enquanto isso, a aquisição da Hess Corp pela Chevron Corp foi adiada devido a um desafio da Exxon Mobil. Esta aquisição é central para a estratégia de crescimento da Chevron e proporcionaria à Chevron uma participação de 30% em um campo petrolífero de alto rendimento na Guiana. No entanto, os lucros em declínio da Chevron levaram a uma reorganização na liderança da empresa.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Mizuho, dados recentes do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira da Hess Corp. A capitalização de mercado da empresa é de 44,88 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de energia. O índice P/L da Hess de 16,92 sugere uma avaliação razoável em relação aos seus lucros, especialmente considerando seu índice PEG de 0,21, o que indica que as ações podem estar subvalorizadas dado seu potencial de crescimento.
As dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira e o potencial de crescimento da Hess. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 38 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente notável dada a natureza cíclica da indústria de energia. Além disso, a Hess opera com um nível moderado de dívida, o que proporciona flexibilidade financeira enquanto navega pela aquisição pendente pela Chevron.
O crescimento da receita da empresa de 21,35% nos últimos doze meses e um forte crescimento do EBITDA de 36,29% alinham-se com a perspectiva positiva da Mizuho. Esses números apoiam a decisão dos analistas de elevar o preço-alvo, refletindo o desempenho financeiro em melhoria da Hess.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Hess Corp., fornecendo uma compreensão mais profunda da posição de mercado e potencial da empresa.
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