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Mizuho eleva preço-alvo das ações da Micron para US$ 124

Publicado 21.03.2025, 07:12
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MU
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Investing.com — Na sexta-feira, a Mizuho Securities aumentou seu preço-alvo para as ações da Micron Technology (NASDAQ:MU) para US$ 124, acima dos US$ 115 anteriores, mantendo a classificação de Outperform para o papel. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 115 bilhões e negociando a US$ 103 por ação, a Micron está atualmente próxima do Valor Justo calculado pelo InvestingPro. A análise da Mizuho baseia-se no recente desempenho financeiro da Micron e perspectiva positiva, particularmente no mercado de memória de alta largura de banda (HBM).

A Micron reportou um trimestre robusto em fevereiro, com receita e lucro por ação (EPS) de US$ 8,05 bilhões e US$ 1,56, respectivamente. A receita dos últimos doze meses da empresa está em US$ 29,1 bilhões, com uma saudável margem de lucro bruto de 31%. A empresa forneceu orientações para o trimestre de maio com receitas esperadas de US$ 8,8 bilhões, superando as estimativas de consenso de US$ 8,6 bilhões. Essa projeção é sustentada pela força contínua em HBM, conforme observado pela Mizuho. Os dados do InvestingPro mostram um forte crescimento de receita de 80% nos últimos doze meses.

O analista destacou vários pontos-chave, incluindo a aceleração do HBM3E 8H e 12H para a plataforma GB300, LPDDR5 para servidores de IA da NVIDIA, e a projeção de crescimento do HBM a cada trimestre até o ano calendário de 2025. Estima-se que a Micron alcance aproximadamente US$ 2 bilhões por trimestre em receita até o trimestre de novembro, o que representaria cerca de 23% do mercado total endereçável (TAM) de US$ 35 bilhões para HBM.

Olhando para o ano calendário de 2026, a Mizuho antecipa receitas significativamente maiores de HBM com a introdução dos preços do HBM4 e ganhos de participação de mercado. Adicionalmente, a firma observou uma forte adoção de QLC NAND eSSDs, que estão substituindo HDDs em servidores de IA e aplicações empresariais. Os analistas do InvestingPro preveem um crescimento de receita de 40% para o ano fiscal de 2025, com ProTips adicionais destacando a forte pontuação de saúde financeira da empresa e níveis moderados de dívida. Para análises detalhadas e mais insights, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, cobrindo o que realmente importa sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da Micron.

A Mizuho espera um impulso na margem bruta no segundo semestre do ano calendário de 2025, à medida que os mercados de HBM-DRAM e NAND melhoram. A firma sugere que a Micron pode estar sendo conservadora em suas previsões, dadas as próximas acelerações do GB300 e servidores de IA/NAND. O ajuste do preço-alvo para US$ 124 é baseado em aproximadamente 2,0 vezes o valor de preço-para-livro estimado para o ano fiscal de 2026, acima do múltiplo anterior de aproximadamente 1,9 vezes. A Mizuho conclui com uma recomendação de compra das ações da Micron.

Em outras notícias recentes, a Micron Technology reportou seus resultados do Q2 do ano fiscal de 2025, demonstrando um desempenho financeiro robusto que excedeu as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (EPS) de US$ 1,56, superando os US$ 1,44 previstos, com receita atingindo US$ 8,05 bilhões contra os US$ 7,91 bilhões antecipados. A Micron prevê receita recorde no próximo trimestre, impulsionada pela demanda contínua em data centers e mercados de memória relacionados à IA. A Raymond James manteve a classificação Outperform para a Micron, destacando o desempenho de receita da empresa e o crescimento significativo na receita de Memória de Alta Largura de Banda (HBM). Enquanto isso, o Citi ajustou sua perspectiva, reduzindo o preço-alvo para US$ 120 de US$ 150, mas mantendo a classificação de Compra, citando um aumento nas vendas de DRAM e uma perspectiva positiva para os preços de DRAM. A Stifel também reiterou a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 130, observando resiliência nas remessas de bits NAND e uma antecipada alta nas remessas de DRAM. A firma enfatizou o posicionamento estratégico da Micron em segmentos de alto valor como HBM, apesar de algumas estimativas conservadoras para margens brutas futuras.

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