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Investing.com - O Mizuho reiterou sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 26,00 para a Magnolia Oil & Gas Corp. (NYSE:MGY), citando a decisão da empresa de adiar algumas atividades do segundo semestre de 2025 para 2026.
A firma de pesquisa observou que, apesar dos preços mais altos do petróleo desde a atualização do primeiro trimestre da Magnolia, a empresa continua comprometida em adiar algumas atividades, já que está operando no limite superior de sua meta de crescimento de longo prazo, auxiliada pelo desempenho mais forte dos poços e com aproximadamente 5% menos capital em comparação com sua orientação original para 2025. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um nível moderado de dívida e uma impressionante margem de lucro bruto de 83%.
Nos preços atuais, o Mizuho prevê que a Magnolia gastará aproximadamente 50% de seu EBITDX estimado para 2025, o que está dentro do limite alvo da empresa de aproximadamente 55%.
O Mizuho indicou que está buscando comentários atualizados sobre as oportunidades remanescentes da Magnolia para aquisições complementares e de participações de trabalho em Giddings e perspectivas mais amplas sobre a consolidação do Eagle Ford.
A firma observou que, embora as ações da Magnolia tenham ficado atrás dos pares na recuperação dos recentes fundos em abril, elas ainda superaram significativamente o desempenho no acumulado do ano, com a valorização atual parecendo justa, já que MGY negocia com um prêmio de mais de 1,5 vezes no EV/EBITDX, refletindo forte execução, baixa alavancagem e retornos de caixa acima da média. O índice EV/EBITDA da empresa está em 4,87x, com um forte retorno sobre o patrimônio de 21%.
Em outras notícias recentes, a Magnolia Oil & Gas Corp divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,54 em comparação com os US$ 0,53 previstos. A receita da empresa também superou as projeções, atingindo US$ 350,3 milhões contra uma previsão de US$ 336,58 milhões. O UBS elevou seu preço-alvo para a Magnolia Oil & Gas para US$ 29,00, de US$ 26,00, mantendo uma classificação de Compra e destacando as consistentes recompras de ações da empresa e o crescimento eficiente de capital. Enquanto isso, o Citi reiterou sua classificação de Venda para a Magnolia, projetando fluxo de caixa discricionário ligeiramente abaixo das estimativas de consenso e observando potenciais oportunidades de aquisição na região de Eagle Ford.
Os resultados da assembleia anual da empresa mostraram que todos os oito candidatos a diretor foram eleitos, e os acionistas aprovaram uma resolução consultiva sobre a remuneração executiva. O conselho da Magnolia também decidiu realizar votações anuais sobre remuneração a partir da reunião de 2026. A nomeação da KPMG LLP como auditora independente para 2025 foi ratificada. A Magnolia relatou uma taxa de produção recorde e um aumento de 9% no lucro líquido ajustado em relação ao ano anterior, com uma abordagem disciplinada para gastos de capital. A empresa aumentou sua orientação de crescimento de produção para o ano inteiro para 7-9% e reduziu as estimativas de gastos de capital, refletindo eficiências operacionais.
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