Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quinta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva para a Murphy Oil Corp (NYSE:MUR), reduzindo o preço-alvo das ações para $37, ante os $45 anteriores, mantendo a classificação Outperform. Atualmente negociada a $26,93, a ação parece subvalorizada segundo análise da InvestingPro, apesar de ter caído quase 30% no último ano. A mudança ocorre após uma revisão do desempenho recente e perspectivas futuras da empresa.
A reavaliação seguiu um café da manhã com analistas em Nova York, que contou com a participação do novo CEO da Murphy Oil, Eric Hambly, e do CFO, Tom Mireles. Hambly, que assumiu como CEO em 1º de janeiro, possui sólida experiência em exploração e produção (E&P), incluindo quase duas décadas na Murphy Oil, onde atuou mais recentemente como COO. Sua expertise é particularmente forte em operações offshore.
Durante o encontro, Hambly e Mireles enfatizaram a expansão das operações da Murphy Oil no Vietnã e seu portfólio único de exploração. Também reafirmaram o compromisso da empresa com seu plano estratégico, denominado "Murphy 3.0", e seu programa contínuo de recompra de ações, com aproximadamente $50 milhões recomprados no ano até o momento, após a recente volatilidade do mercado.
A liderança da empresa também compartilhou insights sobre estratégias de fusões e aquisições, indicando uma possível aquisição focada em offshore nos próximos anos, observando que atualmente nenhum ativo em seu portfólio é considerado não essencial.
Apesar de uma orientação decepcionante para volume e despesas operacionais do primeiro trimestre de 2025 que levou a uma queda inicial no desempenho das ações, as ações da Murphy Oil se recuperaram conforme as expectativas do mercado se ajustaram. Com uma margem bruta de lucro saudável de 60,6% e um índice P/L de 10x, a empresa mantém fundamentos sólidos. Para análise completa da saúde financeira e perspectivas de crescimento da Murphy Oil, acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível na InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Murphy Oil Corporation reportou seus resultados do Q4 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um LPA de $0,35, significativamente abaixo dos $0,69 previstos, e receita de $670,96 milhões, inferior aos $763,43 milhões esperados. Apesar desses desafios, a Murphy Oil avançou na redução de sua dívida total em aproximadamente 60% desde 2020, alcançando sua menor dívida líquida em mais de uma década. A empresa planeja alocar significativos investimentos de capital em 2025, focando em ativos existentes e projetos de exploração internacional.
A KeyBanc Capital Markets recentemente ajustou sua perspectiva para a Murphy Oil, reduzindo o preço-alvo para $37, ante $50, mas mantendo a classificação Overweight. A firma citou robusto fluxo de caixa livre e potencial crescimento de petróleo com alta margem do Vietnã como fatores positivos, apesar dos desafios operacionais no Golfo do México. A KeyBanc permanece otimista sobre as perspectivas da empresa, destacando o Vietnã como um potencial catalisador transformador. O dividend yield de 4,9% da Murphy Oil é visto como sustentável, com potencial para recomprar até 9% de sua capitalização de mercado nos próximos dois anos.
Os planos estratégicos da Murphy Oil para 2025 incluem uma previsão de produção de 174,5 a 182,5 mil barris de óleo equivalente por dia e despesas de capital variando de $1,135 a $1,285 bilhão. A empresa também está avançando com seu projeto de desenvolvimento Loc Devong no Vietnã, visando primeira produção de petróleo no final de 2026. Adicionalmente, a Murphy Oil planeja perfurar poços de exploração no Golfo do México e na Costa do Marfim, reforçando ainda mais seu compromisso com a exploração internacional.
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