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Na sexta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva para a Ardent Health Partners Inc (NYSE:ARDT), reduzindo o preço-alvo de $21,00 para $19,00, enquanto manteve a classificação Outperform para as ações da empresa. A ação, atualmente negociada a $13,26 e próxima à sua mínima de 52 semanas de $13,21, teve cinco analistas revisando suas expectativas de lucros para baixo. A revisão foi motivada por mudanças na orientação divulgada no início deste ano, que excluiu fusões e aquisições previamente não anunciadas das considerações estratégicas da empresa.
O novo preço-alvo de $19,00 é derivado de uma combinação de métodos de avaliação, incluindo preço-lucro (P/L), valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) e fluxo de caixa livre (FCF) sobre valor da empresa. Com P/L atual de 9,28x e EV/EBITDA de 7,24x, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada em relação ao seu Valor Justo. Esses cálculos levaram a um múltiplo EV/EBITDA de 5,4 vezes o EBITDA ajustado projetado para 2025 da Ardent Health Partners.
A análise da Mizuho também envolveu a revisão das previsões de EBITDA ajustado da empresa para os próximos anos. As estimativas para 2025 e 2026 foram reduzidas em 3,2% para $599,2 milhões e em 2,8% para $684,4 milhões, respectivamente. Além disso, a Mizuho introduziu uma nova estimativa para o ano de 2027, projetando um EBITDA ajustado de $747,2 milhões para a Ardent Health Partners.
Os ajustes refletem a avaliação da Mizuho sobre as perspectivas financeiras da Ardent Health, considerando a orientação recente e as decisões estratégicas da empresa. A classificação Outperform sugere que a Mizuho continua vendo a Ardent Health Partners como um investimento favorável em relação ao seu setor, apesar das projeções de lucros e preço-alvo reduzidos.
Em outras notícias recentes, a Ardent Health Partners reportou resultados financeiros impressionantes para o quarto trimestre de 2024, com um aumento de 19% na receita, atingindo $1,6 bilhão, e um aumento de 213% no EBITDA ajustado para $183 milhões. A empresa também divulgou seus resultados financeiros do ano completo de 2024, observando um aumento de 10% na receita para $5,97 bilhões e uma expansão significativa na margem EBITDAR ajustada para 12,5%. Para 2025, a Ardent Health estabeleceu sua orientação de receita entre $6,2 bilhões e $6,45 bilhões, com uma expectativa de EBITDA ajustado entre $575 milhões e $615 milhões. Além dos fortes resultados, a Ardent Health anunciou a aquisição de 18 clínicas de atendimento urgente no Novo México e Oklahoma, expandindo suas operações ambulatoriais. A RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Ardent Health para $21, mantendo a classificação Outperform, refletindo confiança na orientação para 2025 e nas iniciativas estratégicas. Analistas da RBC Capital expressaram otimismo sobre a capacidade da Ardent Health de navegar por possíveis desafios relacionados ao Medicaid. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o foco estratégico da empresa em crescimento e eficiência operacional.
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