Mizuho reduz preço-alvo das ações da Lowe’s para $300, mantém Outperform

Na quinta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva para a Lowe’s Companies Inc. (NYSE: NYSE:LOW), reduzindo o preço-alvo para $300 do anterior $305, mantendo a classificação Outperform para a ação. O ajuste seguiu o recente comentário da Lowe’s indicando uma expectativa de queda nas vendas comparáveis do primeiro trimestre em aproximadamente 200 pontos base em relação ao quarto trimestre, aparentemente influenciada significativamente pelas condições climáticas. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para a Lowe’s variam atualmente de $217 a $309, com a empresa negociando a um índice P/L de 20,6x e com capitalização de mercado de $140 bilhões.

A análise da firma sugere que as vendas comparáveis do trimestre até o momento estão em tendência de queda superior a 3%, com todo o mês de fevereiro afetado por temperaturas mais baixas, diferentemente das últimas duas semanas de janeiro que experimentaram condições similares. Apesar disso, a Mizuho antecipa uma recuperação no segundo trimestre, com orientação sugerindo um desempenho estável na primeira metade do ano, levando a um aumento positivo de baixo dígito único nas vendas comparáveis para o período mais crítico do Q2. A análise do InvestingPro indica que a Lowe’s mantém métricas fortes de saúde financeira, com pontuações de lucratividade particularmente robustas, sugerindo resiliência através das flutuações sazonais.

Adicionalmente, o segmento online da Lowe’s continua mostrando crescimento robusto, apoiado por ganhos de dois dígitos percentuais de clientes profissionais e uma potencial mudança nas vendas orientadas para profissionais para canais online. A Mizuho também destacou que a Lowe’s se posicionou com um ponto de alavancagem mais baixo este ano, necessitando de um aumento nas vendas comparáveis próximo a 1% versus os 3% necessários por seu concorrente, Home Depot.

O quarto trimestre demonstrou sinais adicionais de recuperação no setor de melhorias residenciais e, apesar da desaceleração de curto prazo prevista para o primeiro trimestre, a Mizuho ajustou suas estimativas para refletir essa tendência temporária. O novo preço-alvo de $300 reflete essas expectativas atualizadas.

Em outras notícias recentes, a Lowe’s Companies Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas de Wall Street com lucro por ação (LPA) de $1,93, acima da previsão de $1,81. A empresa também reportou receita de $18,55 bilhões, superior aos $18,19 bilhões antecipados. Após o anúncio dos resultados, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para a Lowe’s para $295 de $308, mas manteve a classificação de Compra, indicando confiança contínua no potencial da ação apesar da redução do preço-alvo. O analista Scot Ciccarelli da Truist observou o forte desempenho no segmento de empreiteiros profissionais, embora o segmento do-it-yourself para itens de alto valor permaneça sob pressão. As iniciativas estratégicas da Lowe’s, incluindo lançamentos de novos produtos e programas de fidelidade, continuam impulsionando o engajamento dos clientes, com crescimento notável no segmento Pro e vendas online. A empresa projeta vendas entre $83,5 bilhões e $84,5 bilhões para 2025, com expectativas de vendas comparáveis estáveis a alta de 1%. As margens operacionais devem ficar entre 12,3% e 12,4%, apoiadas por iniciativas contínuas de produtividade. Apesar de uma perspectiva desafiadora para o mercado de melhorias residenciais, a Lowe’s mantém seu foco em crescimento estratégico e ganhos de participação de mercado.

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