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Investing.com - O Mizuho reduziu seu preço-alvo para as ações da Nomad Foods Ltd (NYSE:NOMD) para US$ 20,00 de US$ 23,00 na segunda-feira, mantendo a classificação de Outperform para o papel. A empresa atualmente é negociada a US$ 15,47, próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 14,87, com a análise do InvestingPro indicando que a ação está atualmente subvalorizada.
A redução do preço-alvo segue após a Nomad Foods não atingir a receita esperada no segundo trimestre, o que o Mizuho atribuiu ao clima quente desfavorável que criou uma queda de 200 a 300 pontos base nas vendas. A firma estimou que aproximadamente 30% do aumento do EBITDA em relação ao seu modelo veio de gastos com publicidade menores do que o esperado. Apesar dos desafios recentes, a empresa mantém fundamentos sólidos com um atrativo índice P/L de 9,9x e um rendimento substancial de fluxo de caixa livre de 18%. (Assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais sobre as métricas de avaliação da NOMD.)
O Mizuho reduziu sua previsão de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2025 para €537 milhões, de €572 milhões anteriormente, e cortou sua estimativa para o ano fiscal de 2026 para €550 milhões, de €600 milhões. O novo preço-alvo de US$ 20 representa aproximadamente 8 vezes a estimativa de EBITDA do Mizuho para o ano calendário de 2026, um desconto de 20% em comparação com pares do setor alimentício dos EUA.
A firma observou que as reduções nas projeções para o ano fiscal de 2025 foram decepcionantes tanto para vendas quanto para o EBITDA, com aproximadamente 75% do declínio nas vendas atribuível às condições climáticas, enquanto o EBITDA foi impactado por aumentos maiores nos custos de insumos. Esses fatores estendem o prazo para potencial melhoria do múltiplo de avaliação.
Apesar desses desafios de curto prazo, o Mizuho expressou otimismo contínuo para a aceleração do EBITDA até o ano fiscal de 2027, citando iniciativas maiores de inovação/renovação e um novo programa de eficiência de custos na Nomad Foods. A confiança da administração é evidenciada por agressivas recompras de ações, embora os dados do InvestingPro mostrem que 4 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo. Para uma análise abrangente, incluindo estimativas de Valor Justo e pontuações detalhadas de saúde financeira, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Nomad Foods Limited reportou seus lucros do segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação ajustado de €0,40, que foi €0,02 maior que os €0,38 antecipados. Apesar dessa superação nos lucros, a receita da Nomad Foods para o trimestre foi de €747 milhões, ficando abaixo da estimativa de consenso de €770,67 milhões. Isso representou uma queda de 0,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, a empresa experimentou um declínio de 1,1% na receita orgânica, com uma queda de 1,0% no volume. Esses desenvolvimentos recentes destacam os desafios que a Nomad Foods está enfrentando no ambiente de mercado atual.
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