Mizuho reduz preço-alvo das ações da Oatly para US$ 32 de US$ 40

Investing.com — Na segunda-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre a Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY), reduzindo o preço-alvo para US$ 32,00 do anterior US$ 40,00, enquanto manteve a classificação de Outperform para as ações da empresa. O ajuste segue uma revisão do mercado de alternativas ao leite, onde a Oatly demonstrou resiliência no desempenho de vendas, alcançando um crescimento de receita de 5,15% nos últimos doze meses. De acordo com dados do InvestingPro, os preços-alvo dos analistas para a ação variam de US$ 10 a US$ 49, sugerindo um potencial significativo de valorização a partir dos níveis atuais.

A firma observou que, enquanto o mercado dos EUA apresentou resultados variados, as vendas de alternativas ao leite internacionalmente têm sido robustas, com um aumento de 4% nas vendas da categoria, incluindo um aumento de 4,4% em volume, apesar de uma ligeira queda de 0,4% nos preços. A Oatly, em particular, superou a categoria, registrando um aumento de 7,5% nas vendas contra um desafiador comparativo de 16% do ano anterior. Isso foi apoiado por um crescimento de 7% em volume, que se compara favoravelmente a um comparativo de 14%, enquanto os preços permaneceram estáveis em relação ao resto da categoria, que experimentou uma diminuição de 0,5%. A análise do InvestingPro revela que, apesar desse crescimento, a empresa enfrenta desafios significativos com a queima de caixa e gestão de dívidas, com 14 insights adicionais disponíveis para assinantes.

Os analistas destacaram os ganhos de participação de mercado da Oatly, observando um aumento de 40 pontos base na participação em valor e um aumento de 30 pontos base na participação em volume durante um período de quatro semanas. A participação de marcas próprias (PL) também mostrou crescimento consistente, com valor aumentando em 40 pontos base e volume em impressionantes 120 pontos base.

O relatório também menciona que os dados da Nielsen, que capturam cerca de 45% das vendas da Oatly nos segmentos Europa e Internacional, sugerem que há potencial para acréscimo de vendas de canais não medidos. Isso implica que o desempenho real de mercado da Oatly pode ser mais forte do que o indicado pelas métricas atuais, dado que uma porção significativa de suas vendas vem de canais não rastreados nos dados da Nielsen.

O preço-alvo das ações da Oatly foi recalibrado com base nessas observações, refletindo uma visão cautelosa, mas ainda otimista, da posição de mercado e perspectivas de crescimento da empresa. A classificação Outperform indica que a Mizuho Securities continua vendo a Oatly como um investimento favorável, apesar do preço-alvo revisado.

Em outras notícias recentes, a Oatly Group AB reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma perda por ação de -US$ 0,15, abaixo das expectativas dos analistas de -US$ 0,07. A receita da empresa para o trimestre foi de US$ 214,32 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 218,6 milhões previstos. Apesar dessas perdas, a Oatly viu uma melhora significativa em sua margem bruta, que aumentou 9,3 pontos percentuais para 28,7%. A Piper Sandler recentemente ajustou seu preço-alvo para as ações da Oatly de US$ 40 para US$ 16, mantendo a classificação Overweight, citando uma reavaliação das perspectivas de crescimento de receita na América do Norte. O Barclays também revisou seu preço-alvo para a Oatly para US$ 1 de US$ 2, mantendo a classificação Overweight, observando o realinhamento estratégico da empresa para melhor refletir as condições da indústria. Espera-se que essa mudança estratégica alcance um EBITDA positivo até 2025, apesar de projeções mais suaves de crescimento de receita. A Oatly anunciou uma colaboração estratégica com a Nespresso, que deve reforçar sua presença no mercado. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Oatly para navegar pelos desafios do mercado e melhorar sua saúde financeira.

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