Mizuho reduz preço-alvo das ações da XPLR Infrastructure para US$ 10

Investing.com - O Mizuho reduziu seu preço-alvo para as ações da XPLR Infrastructure (NYSE:XIFR) para US$ 10,00, de US$ 12,00, mantendo a classificação Neutra, citando os múltiplos atuais do mercado. A ação, atualmente negociada a US$ 9,64, caiu mais de 60% no último ano, embora a análise do InvestingPro sugira que a empresa está subvalorizada nos níveis atuais.

A XPLR anunciou um EBITDA ajustado de US$ 557 milhões no segundo trimestre de 2025, superando a estimativa de consenso de US$ 545 milhões. A empresa reafirmou sua projeção de EBITDA ajustado para 2025 entre US$ 1,85 bilhão e US$ 2,05 bilhões, e para 2026 entre US$ 1,75 bilhão e US$ 1,95 bilhão, com fluxo de caixa livre antes do crescimento projetado entre US$ 600 milhões e US$ 700 milhões em 2026. Com uma robusta margem de lucro bruto de 63,4% e crescimento de receita de 7% nos últimos doze meses, a empresa mantém forte eficiência operacional.

A empresa de infraestrutura também revelou planos para vender seu gasoduto Meade para a Ares por aproximadamente US$ 1,078 bilhão, representando um múltiplo de 10,3x EV/EBITDA. A XPLR pretende usar os recursos para pagar dívidas em nível de projeto e comprar o CEPF 2.

Desde o início do ano, a XPLR comprou dois dos cinco CEPFs e continua no caminho para adquirir um terceiro CEPF antes do final de 2027, segundo o Mizuho.

A firma de pesquisa observou que a XPLR continua executando o reposicionamento estratégico delineado em janeiro, mudando de um modelo de aquisição e distribuição para um onde a empresa retém e investe seus fluxos de caixa em ativos existentes e investimentos atrativos.

Em outras notícias recentes, a XPLR Infrastructure anunciou que duas de suas subsidiárias indiretas garantiram novas linhas de empréstimo a prazo sênior garantidas totalizando aproximadamente US$ 426 milhões para apoiar projetos de energia renovável. Esta significativa movimentação financeira inclui uma linha de empréstimo a prazo sênior garantida de taxa variável com recurso limitado de US$ 254 milhões, que vencerá em junho de 2030. O empréstimo é garantido por todos os ativos e participações acionárias da Clark Holdings e suas subsidiárias, que coletivamente têm uma capacidade de geração líquida de cerca de 191 megawatts. Além disso, a Jefferies aumentou seu preço-alvo para as ações da XPLR Infrastructure duas vezes recentemente, primeiro para US$ 16 e depois para US$ 17, mantendo a classificação de Compra. A firma de investimento observou que o segundo trimestre de 2025 da empresa foi "sem eventos", já que a administração se concentra na execução e na melhoria do balanço. A Jefferies também atualizou sua previsão para os preços dos Acordos de Compra de Energia após um detalhado estudo de Custo Nivelado de Energia. Esses desenvolvimentos indicam manobras financeiras estratégicas contínuas da XPLR Infrastructure para fortalecer sua posição no setor de energia renovável.

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