MP 1303 caiu: comemoração ou preocupação do mercado, eis a questão?
Investing.com - O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para as ações da Domino’s Pizza (NASDAQ:DPZ) para US$ 535,00, de US$ 520,00, mantendo a classificação acima da média antes do relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa na próxima semana. A rede de pizzarias, atualmente avaliada em US$ 14 bilhões, negocia próximo à sua mínima de 52 semanas, apesar de mostrar fundamentos sólidos de acordo com dados do InvestingPro.
O banco de investimento espera que a Domino’s apresente um trimestre sólido com resultados acima das expectativas do mercado, vendo a rede de pizzarias como uma "vencedora relativa/ganhadora de participação" no setor de restaurantes de serviço rápido, apesar da recente desaceleração visível em dados de terceiros. A empresa mantém fundamentos saudáveis com crescimento de receita de 3,65% e uma sólida margem bruta de 28,5% nos últimos doze meses.
Os analistas do Morgan Stanley permanecem à frente do consenso nas projeções de receita, fazendo ajustes modestos em seu modelo para vendas, impactos de câmbio, nova dívida e outros fatores que aumentam ligeiramente suas estimativas de lucro.
A firma reconhece que as ações da Domino’s ficaram para trás recentemente, já que os dados de alta frequência diminuíram no último mês, mas os analistas resistem a extrapolar essa tendência ou prever um resultado negativo no quarto trimestre, observando padrões semelhantes em todo o seu universo de cobertura.
Com as ações da Domino’s agora negociando a 23,87 vezes o lucro, próximo a um nível de suporte de vários anos, o novo preço-alvo do Morgan Stanley é baseado em aproximadamente 25 vezes o lucro por ação projetado da empresa para 2027 de US$ 21,60. De acordo com o modelo de Valor Justo do InvestingPro, a ação está atualmente com valor justo.
Em outras notícias recentes, a Domino’s Pizza anunciou um plano de refinanciamento de dívida de US$ 1 bilhão. A empresa planeja emitir novas notas securitizadas e usar os recursos, junto com US$ 150 milhões em dinheiro, para quitar aproximadamente US$ 1,14 bilhão de obrigações de dívida existentes. Essa medida inclui o pagamento antecipado total de suas Notas Seniores Garantidas de Taxa Fixa 2015-1 e 2018-1. Enquanto isso, várias firmas de análise reiteraram sua perspectiva positiva sobre as ações da Domino’s Pizza. Evercore ISI, BMO Capital e UBS mantiveram suas classificações de Superar ou Comprar, citando forte impulso nas vendas e ganhos de participação de mercado nos EUA. O BMO Capital especificamente antecipa que a Domino’s reportará fortes resultados no terceiro trimestre de 2025, com vendas comparáveis nos EUA superando as expectativas. O UBS expressou confiança na capacidade da empresa de atingir sua meta de vendas em mesmas lojas de longo prazo de 3% ou mais para 2026 e além. O TD Cowen também manteve sua classificação de Compra, destacando o compromisso da administração em entregar crescimento de vendas em mesmas lojas de 3% ou mais de 2026 a 2028.
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