Morgan Stanley mantém classificação das ações da Donaldson após resultados mistos

Na terça-feira, analistas do Morgan Stanley reafirmaram sua classificação Underweight e mantiveram o preço-alvo de US$ 65,00 para as ações da Donaldson Company (NYSE: DCI), que atualmente são negociadas a um índice P/E de 20,4x. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações estão sendo negociadas próximas ao seu Valor Justo, com um alto índice P/E em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo.

A Donaldson reportou lucro por ação (LPA) de US$ 0,99 no terceiro trimestre fiscal, superando tanto a estimativa do Morgan Stanley quanto o consenso de US$ 0,95. O desempenho da empresa foi caracterizado por um lucro antes de impostos mais fraco nos segmentos de Soluções Móveis e Soluções Industriais, compensado por resultados mais fortes nos setores de Ciências da Vida e Corporativo. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte saúde financeira com uma margem de lucro bruto de 35,7% e um robusto retorno sobre o patrimônio de 29%.

Apesar da superação do LPA, foram levantadas preocupações sobre uma despesa de redução de valor de US$ 62 milhões relacionada a certos ativos intangíveis no segmento de Ciências da Vida. Essa despesa pode impactar as perspectivas futuras de crescimento para o segmento, apesar de sua lucratividade melhorada no trimestre.

A Donaldson ajustou sua previsão de conversão de fluxo de caixa livre para o ano fiscal para uma faixa de 80-90%, abaixo dos 85-95% anteriores. Este ajuste ocorre apesar de uma redução de US$ 10 milhões na perspectiva de despesas de capital e um aumento na orientação de LPA. A empresa também anunciou um plano acelerado de recompra de ações, visando recomprar 3,5%-4,0% de suas ações em circulação, acima dos 2%-3% anteriores, e aumentou seu dividendo por ação em 11% em relação ao ano anterior. Notavelmente, o InvestingPro destaca que a Donaldson manteve pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos e os aumentou por 29 anos seguidos, demonstrando excepcional confiabilidade de dividendos.

Espera-se que os investidores se concentrem nos comentários da administração sobre tendências em mercados finais importantes e estratégias para mitigar desafios geopolíticos e tarifários.

Em outras notícias recentes, a Donaldson Company, Inc. anunciou impressionantes resultados de lucros e receitas do terceiro trimestre, superando as expectativas dos analistas. A empresa reportou lucro por ação ajustado de US$ 0,99, excedendo os US$ 0,95 antecipados. A receita aumentou 1,3% em relação ao ano anterior para US$ 940,1 milhões, também superando os US$ 936,84 milhões previstos. O crescimento da Donaldson foi impulsionado por um forte desempenho em seu negócio de peças de reposição, com vendas de pós-venda no segmento de Soluções Móveis aumentando 3,3% e vendas de Aeroespacial e Defesa subindo 27,1%. À luz desses resultados, a Donaldson elevou sua orientação de lucro por ação ajustado para o ano inteiro para uma faixa de US$ 3,64 a US$ 3,70, acima da perspectiva anterior de US$ 3,57 a US$ 3,67. A empresa continua esperando um crescimento de vendas para o ano inteiro entre 1% e 3%. Apesar desses desenvolvimentos positivos, as ações da Donaldson experimentaram uma ligeira queda nas negociações pré-mercado.

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