Estratégia de IA sobe +46,45% e faz Nasdaq comer poeira; veja o segredo
Investing.com — Na terça-feira, o Morgan Stanley ajustou sua posição sobre as ações da Tradeweb Markets (NASDAQ:TW), rebaixando a empresa de Overweight para Equalweight. A instituição também revisou seu preço-alvo para US$ 148, abaixo dos US$ 159 anteriores, colocando-o dentro da faixa atual de analistas de US$ 107-US$ 212. A decisão surgiu em meio a preocupações sobre o potencial limitado para expansão de valorização, dado que a empresa já possui uma avaliação elevada em comparação com seus pares. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada a um índice P/L de 54,5x, sugerindo uma sobrevalorização significativa em relação aos padrões do setor.
A Tradeweb Markets, que opera mercados eletrônicos para negociação de instrumentos financeiros, está sendo negociada atualmente a um índice preço-lucro (P/L) de 32 vezes seus lucros projetados para 2026. Isso é significativamente maior que o índice P/L médio de 21 vezes os lucros de seus concorrentes do setor. Da mesma forma, o índice de valor da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) da Tradeweb está em 23, comparado à média do setor de 16. O índice preço-valor contábil da ação de 5,32x enfatiza ainda mais sua valorização premium. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação da Tradeweb e comparação com pares, confira o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
O Morgan Stanley destacou que em um ambiente de mercado desafiador, onde os múltiplos do mercado mais amplo estão se comprimindo, há uma probabilidade reduzida de as ações da Tradeweb experimentarem uma expansão significativa a partir de seus níveis atuais. A avaliação da empresa está notavelmente acima da de seus pares, o que contribui para as expectativas moderadas para o desempenho de suas ações. Apesar dessas preocupações, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira EXCELENTE de 3,21, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e um forte índice de liquidez corrente de 4,19x.
Além disso, o Morgan Stanley observou que o potencial para revisões de lucros para cima para a Tradeweb é limitado em relação a outras bolsas. Essa avaliação se deve ao fato de que as estimativas atuais já consideram o impulso de crescimento sustentado. A Tradeweb relatou um aumento de 25% no volume médio diário (ADV) em 2025 em comparação ao ano anterior e prevê outro crescimento de 14% ano a ano em 2026.
O rebaixamento e o ajuste do preço-alvo refletem a perspectiva cautelosa do Morgan Stanley sobre a capacidade da Tradeweb de expandir ainda mais seus múltiplos no ambiente financeiro atual. Essa medida sugere uma perspectiva neutra sobre a trajetória da ação no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Tradeweb Markets Inc . relatou um volume de negociação total recorde de US$ 59,6 trilhões para março de 2025, com um volume médio diário (ADV) de US$ 2,71 trilhões, marcando um aumento de 49,9% em relação ao ano anterior. A empresa também anunciou lucros do quarto trimestre que excederam as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de US$ 0,76, embora a receita tenha ficado ligeiramente abaixo das estimativas em US$ 463,3 milhões. Adicionalmente, a Tradeweb expandiu seu Conselho de Administração ao nomear o especialista do setor Rich Repetto, que traz mais de 25 anos de experiência em análise de mercados financeiros.
Em atualizações de analistas, a Keefe, Bruyette & Woods reduziu seu preço-alvo de 12 meses para a Tradeweb de US$ 150 para US$ 145, mas manteve uma classificação de Outperform, citando receitas fortes que superaram as expectativas. Enquanto isso, a Raymond James aumentou seu preço-alvo para US$ 144 de US$ 141, também mantendo uma classificação de Outperform, e expressou confiança no potencial da Tradeweb para crescimento sustentado. A empresa destacou os fortes volumes de negociação da Tradeweb e ganhos de participação de mercado em áreas de produtos estratégicos.
A Tradeweb também aumentou seu dividendo trimestral em 20% para US$ 0,12 por ação, refletindo seu compromisso contínuo em entregar valor aos acionistas. A orientação da empresa para o ano fiscal de 2025 projeta despesas ajustadas entre US$ 970 e US$ 1.030 milhões. Esses desenvolvimentos sublinham o posicionamento robusto da Tradeweb e sua expansão contínua em vários setores financeiros.
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