Na quarta-feira, analistas da Needham revisaram sua posição sobre a Cerence Inc . (NASDAQ:CRNC), passando de uma classificação neutra de Manter para uma positiva de Compra, e estabeleceram um novo preço-alvo de 16,00 dólares. A ação, atualmente negociada a 13,66 dólares, mostrou um impulso notável com um aumento de 332% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.
A atualização vem com expectativas de que assistentes de voz de próxima geração, baseados em grandes modelos de linguagem (LLM), contribuirão para um aumento no Preço por Unidade (PPU), uma métrica significativa para a indústria automotiva, à medida que os fabricantes buscam equilibrar cortes de custos com a manutenção de uma imagem de marca premium.
A decisão dos analistas baseia-se em vários fatores-chave, incluindo a forte liderança da Cerence, estratégias eficazes de gestão de dívida e projeções melhoradas de fluxo de caixa influenciadas pela dinâmica de Receita Diferida. A empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 73,7% e mostra métricas financeiras promissoras, apesar dos desafios atuais de rentabilidade.
A confiança na capacidade da empresa de aumentar o PPU, uma normalização prevista dos saldos de contratos fixos até dezembro de 2026 e estimativas conservadoras de despesas operacionais de curto prazo também contribuem para a perspectiva positiva.
A Needham destaca a atrativa avaliação da empresa como outra razão para a atualização. O novo preço-alvo de 16 dólares é baseado em um múltiplo de 16 vezes a estimativa de EBITDA para o ano fiscal de 2027, que é de 52 milhões de dólares. Isso está alinhado com a análise de Valor Justo do InvestingPro, que sugere que a ação está atualmente subvalorizada. Obtenha acesso a métricas de avaliação detalhadas e 8 ProTips adicionais com uma assinatura do InvestingPro. Esta avaliação reflete a crença dos analistas no desempenho financeiro futuro da empresa.
Embora a atualização não esteja diretamente ligada à recente extensão da parceria da Cerence com a NVIDIA, os analistas acreditam que a colaboração poderia reforçar as capacidades de software da Cerence no curto prazo. Com os analistas projetando um retorno à rentabilidade este ano, os investidores podem acessar análises e previsões abrangentes através do detalhado Relatório de Pesquisa do InvestingPro, disponível para mais de 1.400 ações dos EUA.
A longo prazo, isso poderia abrir caminho para uma abordagem de mercado única com LLMs de borda, potencialmente fortalecendo a posição da Cerence no mercado de tecnologias de assistente de voz dentro do setor automotivo.
Em outras notícias recentes, a Cerence Inc. tem feito avanços notáveis no setor de IA automotiva. Em um desenvolvimento recente, a Cerence expandiu sua parceria com a NVIDIA para aprimorar seus modelos de linguagem usados em veículos, visando otimizar o desempenho de seu assistente de bordo. Em outra iniciativa, a Cerence firmou um acordo plurianual com a Jaguar Land Rover para desenvolver a próxima geração de experiências dentro do veículo.
Esses desenvolvimentos recentes também incluem a nomeação de Antonio Rodriquez como novo Diretor Financeiro, uma mudança que se espera impulsionar o crescimento e melhorar os resultados operacionais. O desempenho financeiro da Cerence revelou uma receita de 331,5 milhões de dólares nos últimos doze meses, com uma robusta margem bruta de 73,7%. Analistas da Craig-Hallum mantiveram uma classificação de Manter para as ações da Cerence, elevando o preço-alvo para 6,00 dólares.
Além disso, a Cerence anunciou uma mudança estratégica em direção à Inteligência Artificial generativa com o objetivo de retornar à rentabilidade até o ano fiscal de 2025. A empresa reportou uma receita no Q4 de 54,8 milhões de dólares, superando as expectativas, e um EBITDA ajustado negativo de 1,9 milhão de dólares, que foi melhor do que o previsto. A Cerence também projetou 25 milhões de dólares em fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2025, com uma projeção de 34 milhões de dólares quando excluídos itens não recorrentes.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.