Na segunda-feira, a H.C. Wainwright manteve sua classificação de Compra e meta de preço de 12,00$ para as ações da Newpark Resources (NYSE: NR), após os resultados financeiros do terceiro trimestre da empresa. A Newpark Resources, uma empresa do setor de equipamentos e serviços industriais diversificados, reportou uma queda na receita total para 44,2 milhões$ no terceiro trimestre de 2024, em comparação com os 57,3 milhões$ registrados pelo seu segmento de Soluções Industriais no mesmo período do ano anterior.
O lucro bruto da empresa no trimestre foi de 12,1 milhões$, representando 27,5% da receita. Isso é uma diminuição em relação ao trimestre do ano anterior, quando o segmento de Soluções Industriais registrou um lucro bruto de 19,7 milhões$, ou 34,4% de sua receita. O lucro operacional da Newpark Resources no trimestre foi de 1,2 milhão$, uma queda significativa em relação aos 6,3 milhões$ reportados no terceiro trimestre de 2023.
O EBITDA ajustado para o trimestre totalizou 7,5 milhões$ ou 17,0% da receita. Isso representa uma queda em relação aos 19,7 milhões$, ou 34,4% da receita de Soluções Industriais, reportados no terceiro trimestre do ano anterior. O lucro líquido das operações continuadas mostrou um aumento para 14,9 milhões$, ou 0,17$ por ação diluída no terceiro trimestre de 2024, acima dos 2,7 milhões$, ou 0,03$ por ação diluída, durante o mesmo período em 2023.
O aumento reportado no lucro líquido do trimestre inclui um benefício único de 14,6 milhões$, principalmente da liberação de provisões de avaliação sobre os prejuízos operacionais líquidos (NOLs) dos EUA da empresa e outros créditos fiscais transferidos após a alienação do negócio de Sistemas de Fluidos.
A Newpark Resources encerrou o trimestre com aproximadamente 43 milhões$ em caixa e equivalentes de caixa em 30 de setembro de 2024. A empresa também tem aproximadamente 28 milhões$ em NOLs federais remanescentes em seus livros.
Em outras notícias recentes, a Newpark Resources reportou uma queda de 23% na receita do terceiro trimestre para 44 milhões$, atribuindo a diminuição a uma variedade de fatores, incluindo desacelerações sazonais, mudanças nos projetos dos clientes e uma paralisação não planejada para manutenção em sua instalação na Louisiana devido ao furacão Francine.
Apesar desses desafios, a empresa experimentou uma recuperação nos volumes de aluguel no final do trimestre, impulsionada pelos esforços de recuperação pós-furacão. A Newpark está atualmente em transição para um negócio de aluguel e serviços especializados verticalmente integrado e permanece otimista quanto ao futuro.
A orientação de receita para o ano inteiro da empresa foi revisada para entre 217 milhões$ e 223 milhões$, com o EBITDA ajustado esperado entre 77 milhões$ e 81 milhões$.
Como parte de sua estratégia futura, a Newpark está visando 5 milhões$ em economia de custos e uma melhoria nas despesas com vendas, gerais e administrativas como porcentagem da receita para meados dos anos 2010 para 2025. A empresa também está explorando opções para aumentar o valor de sua instalação em Katy e considerando linhas de crédito para aumentar a liquidez.
Apesar da receita e do EBITDA ajustado do terceiro trimestre ficarem abaixo dos números do ano anterior, a Newpark está otimista sobre a demanda dos clientes entrando em 2025. Este otimismo é apoiado por uma pesquisa recente com clientes e o foco da empresa no crescimento orgânico e expansão regional.
Desenvolvimentos recentes também incluem os esforços da empresa para resolver 18 milhões$ em recebíveis relacionados ao capital de giro de uma recente alienação e a exploração de potenciais aquisições para consolidar sua posição como provedora de acesso.
Insights do InvestingPro
Para complementar os resultados financeiros e a classificação do analista discutidos no artigo, os dados do InvestingPro fornecem insights adicionais sobre a posição financeira atual e o desempenho de mercado da Newpark Resources (NYSE: NR).
De acordo com os dados mais recentes, a Newpark Resources tem uma capitalização de mercado de 629,7 milhões$. O índice P/L da empresa está em 18,8, indicando que os investidores estão dispostos a pagar 18,8$ por cada dólar de lucro. Esta métrica de avaliação é particularmente relevante dado o recente desempenho financeiro da empresa e a classificação de Compra mantida pelo analista.
Two dicas do InvestingPro se destacam como particularmente relevantes para o conteúdo do artigo. Primeiro, a Newpark Resources "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço patrimonial". Isso está alinhado com a menção no artigo de que a empresa encerrou o trimestre com 43 milhões$ em caixa e equivalentes de caixa, sugerindo uma forte posição de liquidez. Em segundo lugar, a empresa viu um "retorno significativo na última semana", com os dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 10,81% na última semana. Este recente momento positivo pode ser de interesse para investidores considerando a classificação de Compra mantida e a meta de preço de 12,00$.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a Newpark Resources, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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