Oppenheimer eleva preço-alvo das ações da Talen Energy para US$ 315 após acordo com AWS

Investing.com - A Oppenheimer elevou seu preço-alvo para as ações da Talen Energy (NASDAQ:TLN) para US$ 315,00, de US$ 250,00 na sexta-feira, mantendo a classificação de Outperform para o papel. Atualmente negociada a US$ 267,62, a empresa, com capitalização de mercado de US$ 12,2 bilhões, parece estar avaliada de forma justa, segundo análise do InvestingPro.

O aumento do preço-alvo reflete um acordo de compra de energia (PPA) ampliado entre a instalação Susquehanna da Talen e a Amazon Web Services (AWS), que a Oppenheimer estima adicionar aproximadamente US$ 40 por ação em valor incremental, além da contribuição original de US$ 32 por ação do acordo inicial. A ação tem mostrado forte momento, entregando um retorno de 104% no último ano, com alvos de analistas variando de US$ 200 a US$ 366.

A Oppenheimer também citou o potencial para um acordo de centro de dados na instalação Montour da Talen, que poderia adicionar mais de US$ 30 por ação em valor adicional, junto com possíveis oportunidades de fusões e aquisições no mercado PJM Interconnection que poderiam ajudar a Talen a expandir sua capacidade de geração. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação "Justa" na saúde financeira geral, com marcas particularmente fortes em métricas de lucro e momento de preço.

A firma de pesquisa atualizou sua avaliação soma-das-partes para refletir o PPA ampliado e elevou sua estimativa de EBITDA para o ano fiscal de 2026 para US$ 1.438 milhões, de US$ 1.276 milhões, citando tanto o PPA quanto um acordo de confiabilidade must-run (RMR).

A Oppenheimer identificou o próximo Leilão de Reserva Base PJM 2026/2027 como outro potencial catalisador, com resultados esperados para 22 de julho, observando que o leilão poderia atingir perto do teto de preço de US$ 325 por megawatt-dia.

Em outras notícias recentes, a Talen Energy tem sido o foco de várias atualizações de analistas e anúncios da empresa. O UBS aumentou seu preço-alvo para a Talen Energy para US$ 366, citando fortes fundamentos de energia e uma posição favorável devido ao seu contrato de longo prazo com a AWS. Isso ocorre após um aumento anterior do UBS para US$ 296, seguindo um acordo de compra de energia expandido com a Amazon, que deve melhorar as margens e proporcionar certeza contratual. Por outro lado, o Jefferies ajustou seu preço-alvo para baixo, para US$ 326, destacando riscos potenciais associados ao leilão de capacidade PJM, mas mantendo uma classificação de Compra devido à avaliação atrativa da Talen e à flexibilidade do balanço. Além disso, a Oppenheimer reiterou sua classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 250, expressando confiança nos projetos em andamento da Talen e nas robustas projeções do primeiro trimestre, impulsionadas pelos fortes preços de eletricidade do mercado PJM.

A Talen Energy também relatou uma extensão de sua paralisação para manutenção na Susquehanna Steam Electric Station, o que aumentou os custos em US$ 35 milhões. Apesar disso, a orientação financeira da empresa para 2025 permanece inalterada, com expectativas de que ganhos de eficiência compensarão esses custos ao longo do tempo. O CEO da empresa enfatizou a importância da manutenção para o desempenho dos ativos a longo prazo. Esses desenvolvimentos refletem um cenário complexo para a Talen Energy, com desafios e oportunidades moldando suas perspectivas financeiras.

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