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Investing.com — As ações da Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) foram impactadas na sessão de negociação de quinta-feira, quando a Oppenheimer rebaixou a classificação das ações da empresa de Outperform para Perform. A empresa, atualmente negociada a US$ 4,48, viu suas ações caírem quase 79% no último ano. A decisão segue o recente desempenho financeiro da Aspen Aerogels, que não atendeu às expectativas dos analistas e indicou uma trajetória de crescimento mais lenta do que o esperado, apesar de alcançar um impressionante crescimento de receita de 89,6% nos últimos doze meses.
De acordo com dados do InvestingPro, três analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período, sugerindo desafios contínuos pela frente.
Colin Rusch, analista da Oppenheimer, citou várias razões para o rebaixamento, incluindo o fracasso da Aspen Aerogels em atender às estimativas e sua orientação abaixo das expectativas do mercado. Rusch observou que a capacidade da empresa de aproveitar sua demanda de Energia e Industrial para fazer a transição para o mercado de veículos elétricos (VE) não está se materializando como previsto.
A Aspen Aerogels iniciou esforços adicionais de reestruturação e está explorando opções de recuperação de custos para sua instalação na Geórgia, projetadas para estar na faixa de US$ 30-50 milhões. Espera-se também que a empresa renegocie termos com a MidCap Financial para ajustar o covenant de taxa mínima de EBITDA. Essas manobras financeiras são essenciais para que a Aspen Aerogels alcance as economias de custo necessárias para atender aos requisitos financeiros revisados.
O aumento da produção para programas de VE, inicialmente programado para começar no final deste ano, agora parece mais provável que comece no próximo ano. Esse atraso pode afetar ainda mais os fluxos de receita da empresa e as perspectivas de crescimento no curto prazo. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações atualmente parecem subvalorizadas, embora os investidores devam observar o nível moderado de dívida da empresa e os movimentos voláteis de preços.
Apesar do rebaixamento, Rusch reconheceu que a Aspen Aerogels possui propriedade intelectual diferenciada e defensável. A vantagem tecnológica da empresa, no entanto, pode não ser suficiente para contrabalançar os desafios atuais nos fundamentos da demanda que deterioraram significativamente além das expectativas. Esse sentimento reflete a perspectiva cautelosa da Oppenheimer em relação ao futuro imediato da Aspen Aerogels no mercado. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 13 ProTips adicionais e análise abrangente da saúde financeira da Aspen Aerogels, incluindo métricas detalhadas de avaliação e projeções de crescimento no Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Aspen Aerogels Inc reportou seus resultados do 1º tri de 2025, que ficaram abaixo das expectativas do mercado. A empresa divulgou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,06, ligeiramente abaixo dos -US$ 0,05 antecipados, e reportou receita de US$ 78,7 milhões, abaixo dos US$ 82,74 milhões esperados. Isso reflete um declínio de 17% na receita em relação ao ano anterior. Apesar desses desafios, a Aspen Aerogels garantiu prêmios significativos com grandes empresas automotivas como General Motors, Mercedes Benz e Volvo Trucks. A empresa está focando na redução de custos e expandindo para produtos de bateria de células prismáticas. Em termos de desempenho financeiro, o lucro bruto foi reportado em US$ 22,8 milhões, representando um declínio de 35% em relação ao ano anterior, enquanto o EBITDA ajustado ficou em US$ 4,9 milhões. A Aspen Aerogels também conseguiu reduzir sua dívida em mais de US$ 20 milhões, com uma posição atual de caixa de US$ 192 milhões. Olhando para o futuro, a empresa projeta que a receita do 2º tri de 2025 varie entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões, com EBITDA ajustado esperado entre o ponto de equilíbrio e US$ 7 milhões.
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