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Na quarta-feira, o analista Dave Westenberg, da Piper Sandler, elevou a classificação das ações da Myriad Genetics de Neutral para Overweight, estabelecendo um novo preço-alvo de $12,50, acima do alvo anterior de $11,50. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a ação variam de $11 a $29, com o novo alvo de Westenberg situando-se na faixa conservadora. A elevação ocorre após a ação ter recuado 61,16% nos últimos seis meses, negociando atualmente a $10,25.
O analista destacou dois eventos significativos que impactaram a receita da Myriad Genetics no curto prazo: a perda do reembolso de uma operadora privada para o Genesight e uma mudança na linguagem das diretrizes da National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Apesar desses contratempos, Westenberg acredita que a Myriad Genetics mantém posição de liderança e altas margens em mercados que estão cada vez mais focados em rentabilidade. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte margem bruta de 69,89%, embora atualmente opere com níveis moderados de dívida.
A recente nomeação do novo CEO Sam Raha é vista como uma oportunidade para a Myriad Genetics redefinir sua estratégia de negócios e estabelecer expectativas mais realistas. Westenberg sugere que as ações da empresa já sofreram correção suficiente, o que pode agora apresentar um ponto de entrada mais atrativo para investidores. Esta visão alinha-se com a avaliação de Valor Justo do InvestingPro, que sugere que a ação está atualmente subvalorizada. Assinantes do InvestingPro podem acessar métricas detalhadas de avaliação e 7 ProTips adicionais para uma análise mais profunda do potencial de investimento da Myriad Genetics.
A Myriad Genetics enfrentou desafios após estabelecer o que Westenberg considerou um plano de longo prazo (LRP) excessivamente agressivo no ano passado. Os eventos subsequentes levaram a pressões de baixa nas receitas, provocando uma reavaliação das perspectivas da empresa.
A elevação para Overweight reflete a visão da Piper Sandler de que a Myriad Genetics está preparada para navegar através de seus desafios atuais sob nova liderança. Com decisões estratégicas e expectativas razoáveis estabelecidas pelo CEO Sam Raha, a firma vê potencial para a empresa melhorar seu desempenho e entregar valor aos acionistas. O novo preço-alvo de $12,50 representa a avaliação revisada da Piper Sandler sobre as perspectivas futuras da ação.
Em outras notícias recentes, a Myriad Genetics reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando receita de $211 milhões, ligeiramente abaixo dos $213 milhões esperados. O lucro por ação (EPS) da empresa atingiu as previsões dos analistas em $0,03. Apesar de um crescimento de receita de 7% ano a ano, analistas do JPMorgan e Jefferies expressaram preocupações, levando a reduções nos preços-alvo para $12 e $11, respectivamente, mantendo as classificações Underweight e Underperform. O Morgan Stanley também ajustou seu preço-alvo para $16, citando volumes mais fracos e incertezas de curto prazo, incluindo a transição de CEO e potenciais disruções nas mudanças de fluxo de trabalho dos Prontuários Médicos Eletrônicos (EMR).
A Myriad Genetics confirmou sua orientação para 2025, projetando receitas entre $840 milhões e $860 milhões, abaixo da previsão anterior do mercado de $877 milhões. A empresa também espera um EPS ajustado de $0,07 a $0,11 para o ano. A transição na liderança verá Sam Raha assumindo como CEO, com Mark Verratti movendo-se para COO, após a saída de Paul Diaz. Analistas da Jefferies notaram desafios contínuos com os produtos Prolaris e GeneSight da Myriad, bem como um plano de crescimento de longo prazo revisado.
Apesar desses desafios, a Myriad Genetics continua focada em inovação e parcerias estratégicas, como a recente colaboração com a PathoMx para testes aprimorados por IA. A empresa visa impulsionar o crescimento através de lançamentos de novos produtos e maior integração com EMR, com objetivo de alcançar crescimento de receita de dois dígitos a partir de 2026. A capacidade da empresa de navegar por essas transições e incertezas será observada de perto por investidores e analistas.
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