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Na quarta-feira, o analista James Fish da Piper Sandler ajustou o preço-alvo das ações da Arista Networks (NYSE:ANET), aumentando ligeiramente para 108 USD dos anteriores 106 USD, mantendo a classificação Neutra para a ação. A revisão seguiu-se ao relatório de resultados do quarto trimestre da Arista, que atendeu às projeções dos analistas. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para ANET variam atualmente de 76,55 USD a 145 USD, refletindo um sentimento misto apesar do impressionante retorno de 69,7% no último ano. Apesar disso, as ações da Arista enfrentaram uma queda devido ao modesto aumento das projeções para o ano fiscal de 2025 e preocupações sobre a possível perda da Meta como cliente, conforme sugerido por comentários de concorrentes e um declínio ano a ano. A empresa mantém fundamentos sólidos, com análise do InvestingPro mostrando um crescimento saudável de receita de 19,5% e saúde financeira robusta, obtendo uma pontuação geral "ÓTIMA". No entanto, as avaliações atuais sugerem que a ação pode estar sendo negociada acima de seu Valor Justo.
O comentário de Fish destacou vários desenvolvimentos positivos para a Arista Networks. A empresa conseguiu colocar três dos cinco principais Cloud & AI Titans (CATs) em produção para 2025, o que deve sustentar seu crescimento. Além disso, a Arista está avançando no mercado empresarial e parece não ser afetada pelo aumento das soluções whitebox entre seus grandes clientes. A empresa também está progredindo além de seus mercados e aplicações tradicionais.
No entanto, apesar desses fatores positivos, o sentimento geral do mercado em relação à Arista Networks permanece cauteloso. Segundo Fish, as expectativas para a empresa foram moderadas após a iniciativa DeepSeek e relatórios de concorrentes. Ele observa que, embora a avaliação da Arista possa ser uma preocupação, a firma ainda prefere outros nomes no setor de infraestrutura neste momento.
O relatório da Piper Sandler vem na esteira da última divulgação financeira da Arista. A orientação da empresa para um aumento de 17% até o ano fiscal de 2025 sinaliza perspectivas de crescimento estáveis, embora não excepcionais. Essa orientação, junto com a dinâmica atual do mercado, levou a Piper Sandler a reafirmar uma posição Neutra sobre as ações da Arista Networks, sugerindo que os investidores podem querer analisar outras oportunidades dentro do setor.
Em outras notícias recentes, a Arista Networks reportou resultados financeiros sólidos, com lucro por ação (EPS) do quarto trimestre de 0,65 USD, superando tanto as estimativas da Goldman Sachs quanto o consenso. A receita da empresa atingiu 1,93 bilhões USD, excedendo a faixa prevista de 1,85 a 1,90 bilhões USD. Apesar de alguns desafios, incluindo uma diminuição na receita do principal cliente Meta Platforms, a Arista permanece otimista sobre o crescimento futuro no mercado de back-end de IA, visando uma receita de 750 milhões USD até 2025. Analistas da Needham mantiveram a classificação de Compra para a Arista Networks, com preço-alvo de 145 USD, citando as impressionantes margens operacionais e vitórias significativas no setor de IA. A Evercore ISI também reiterou sua classificação Outperform, observando o forte desempenho da Arista no trimestre de dezembro e projeções positivas de crescimento de receita. Enquanto isso, o Citi elevou seu preço-alvo para 121 USD, mantendo a classificação de Compra e destacando o posicionamento estratégico da Arista no setor de Cloud/IA. A Rosenblatt Securities, no entanto, expressou preocupações sobre a capacidade da Arista de atingir seus objetivos financeiros no mercado de back-end de IA, mantendo a classificação de Venda apesar de aumentar o preço-alvo para 85 USD. No geral, esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva mista, mas geralmente otimista dos analistas sobre as perspectivas futuras da Arista Networks.
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