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Na segunda-feira, o analista Derek Podhaizer, da Piper Sandler, aumentou o preço-alvo para a Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) para $50,00, acima da meta anterior de $37,00, mantendo a classificação Overweight para as ações da empresa. O ajuste segue uma alta significativa nas ações da Solaris Energy na sexta-feira, que registrou um aumento de 23% no valor. De acordo com dados do InvestingPro, a ação proporcionou um retorno impressionante de 383% no último ano, com um ganho notável de 27,7% apenas na semana passada. A empresa, agora avaliada em $2,42 bilhões, parece sobrevalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro.
A revisão do preço-alvo foi influenciada pela recente expansão e desenvolvimentos contratuais da Solaris Energy. A empresa dobrou o tamanho de sua frota para 1,4 gigawatts (GW) ao encomendar 700 megawatts (MW) adicionais. Além disso, a Solaris Energy revelou um contrato de data center de 500MW por seis anos através de uma joint venture, na qual detém uma participação de 50,1%. Espera-se que este contrato gere retornos atrativos, com um EBITDA estimado de $300.000 por ano, o que se traduz em $75 milhões em 250MW e sugere um retorno do investimento em três anos sobre um investimento de $0,9 milhão por MW. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma saúde financeira forte com índice de liquidez corrente de 3,83 e opera com uma relação dívida/patrimônio moderada de 0,92.
Podhaizer enfatizou a importância dos contratos plurianuais da empresa e uma mudança em direção a soluções de energia mais permanentes. Os novos pedidos de equipamentos modulares da Solaris Energy, que não são móveis, indicam uma movimentação estratégica para estabelecer uma presença mais fixa no setor de energia. A administração expressou confiança de que os 450MW de capacidade disponível da empresa serão contratados em um período de seis a nove meses.
O novo preço-alvo de $50 é baseado em uma metodologia de avaliação atualizada. Para a análise de soma das partes (SOTP), foi aplicada uma avaliação de $325.000 por EBITDA por ano, junto com uma taxa de utilização efetiva de 87,5% sobre a capacidade líquida da Solaris Energy de 1,15GW. Isso leva em conta a capacidade total de 1,4GW menos os 250MW relacionados à joint venture. Os números foram então multiplicados por um múltiplo de 11,5x para o segmento de Soluções de Energia da empresa. O InvestingPro revela que a empresa atualmente negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 21,44x, com EBITDA dos últimos doze meses de $88,3 milhões.
Em outras notícias recentes, a Solaris Energy Infrastructure anunciou uma oferta pública de ações precificada em $24,75 por ação, visando levantar aproximadamente $156 milhões. Os recursos serão utilizados para expandir seus equipamentos de geração de energia, incluindo a compra de novas turbinas a gás natural. Além disso, a Solaris Energy reportou uma mudança em sua liderança executiva, com o CEO William A. Zartler assumindo o cargo de diretor de operações principal após a aposentadoria de Kelly Price. A Stifel elevou seu preço-alvo para as ações da Solaris Energy para $48, mantendo a classificação de Compra, citando forte desempenho no quarto trimestre e um novo contrato significativo para fornecimento de energia. A empresa também está finalizando uma joint venture com um importante cliente de data center, o que contribuiu para a perspectiva positiva da Stifel.
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