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Na terça-feira, a Piper Sandler reiterou a classificação Overweight para a Bentley Systems Inc . (NASDAQ:BSY), mantendo o preço-alvo em 57,00 USD. Os analistas da firma expressaram uma perspectiva positiva para os resultados do quarto trimestre da empresa, programados para 26 de fevereiro, citando três razões principais para seu otimismo.
Primeiro, o desempenho da Bentley Systems após o terceiro trimestre foi significativamente inferior ao de seus pares, mostrando uma queda de 10% em comparação com um aumento de 6% entre seus concorrentes. Segundo, a avaliação da empresa caiu para próximo de uma mínima de três anos, negociando agora a menos de 30 vezes o EBITDA dos próximos doze meses (NTM), uma redução em relação à média de três anos de aproximadamente 36 vezes o EBITDA futuro. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 80,78% e projeta crescimento de receita de 10% para 2024. De acordo com a análise do InvestingPro, a BSY está atualmente negociando próximo ao seu Valor Justo. Por último, a Piper Sandler acredita que as projeções de Receita Recorrente Anual (ARR) para a Bentley Systems são conservadoras e poderiam potencialmente ser superadas, oferecendo potencial de alta para o ARR do Q4 e do ano de 2025. Isso ocorre apesar das estimativas de consenso indicarem uma queda no ARR líquido novo para o próximo ano.
Os analistas também observaram que as taxas de câmbio podem representar um desafio, já que a Bentley Systems gera cerca de 35% de sua receita em moedas diferentes do dólar americano. Isso é menos do que os investidores poderiam esperar, considerando a exposição internacional de 58% da receita da empresa. Apesar disso, a firma vê o impacto cambial como um obstáculo modesto para os resultados reportados da empresa em dólares americanos.
Os investidores estão observando atentamente enquanto a Bentley Systems se aproxima da divulgação dos resultados do quarto trimestre, para ver se a empresa pode superar as estimativas conservadoras e superar os potenciais obstáculos cambiais destacados pela Piper Sandler.
Em outras notícias recentes, a Bentley Systems Incorporated reportou seus resultados financeiros do Q3 2024, indicando um crescimento de 12% ano a ano na Receita Recorrente Anual (ARR) para 1,271 bilhão USD. A empresa também reduziu sua dívida sênior para 168 milhões USD enquanto garantiu uma nova linha de crédito de 1,3 bilhão USD. Aquisições estratégicas, como a Cesium, e parcerias, particularmente com a Google, devem aprimorar as capacidades geoespaciais 3D e o gerenciamento de ativos de infraestrutura da Bentley Systems. Apesar dos desafios na China e atrasos na receita de serviços profissionais, a empresa mantém uma perspectiva positiva sobre sua estratégia de investimento de longo prazo e o cenário de investimento em infraestrutura dos EUA. O JPMorgan, tendo iniciado a cobertura da Bentley Systems, atribuiu à ação uma classificação Neutral com preço-alvo de 52 USD. Adicionalmente, a Bentley Systems nomeou James Lee, ex-gerente da Google, como seu novo Chief Operating Officer. Estes são desenvolvimentos recentes para a Bentley Systems.
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