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Na quinta-feira, a Lowe’s Companies Inc. (NYSE: NYSE:LOW), varejista de materiais de construção com capitalização de mercado de $140 bilhões, teve sua perspectiva de ações revisada pela Piper Sandler, que reduziu o preço-alvo de $307,00 para $296,00. De acordo com a análise do InvestingPro, a Lowe’s aparenta estar sobrevalorizada em relação à sua estimativa de Valor Justo. Apesar deste ajuste, a Piper Sandler manteve a classificação Overweight para as ações da empresa, alinhando-se ao consenso geral dos analistas de 2,05 (entre Compra e Manutenção).
A revisão do preço-alvo segue a teleconferência de resultados do quarto trimestre da Lowe’s e sua orientação para 2025. A empresa reportou um desempenho robusto no trimestre, mantendo seu impressionante histórico de 41 anos consecutivos de aumentos de dividendos, como destacado pelo InvestingPro. No entanto, a orientação para 2025, inicialmente fornecida durante o Dia do Analista em dezembro, sugeriu números abaixo das expectativas do mercado, com seis analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para baixo. A orientação atualizada reflete uma redução nos benefícios esperados dos esforços de recuperação pós-furacão no segundo semestre e um início mais lento do ano atual devido às condições climáticas.
A análise da Piper Sandler indica que a Lowe’s mantém uma trajetória sólida de crescimento, com dados financeiros atuais mostrando uma margem bruta saudável de 33,3% e retorno sobre ativos de 16,4%. Os ganhos da empresa com investimentos direcionados a clientes profissionais e os benefícios de margem decorrentes de suas iniciativas de Produtividade e Melhoria de Lucro (PPI) contribuíram para manter uma forte lucratividade. O comentário da firma de pesquisa destacou que a Lowe’s está bem posicionada para capitalizar uma possível recuperação no setor de materiais de construção nos próximos dois a três anos.
A orientação conservadora oferecida pela Lowe’s, similar à de sua concorrente Home Depot, baseia-se nas condições atuais do mercado imobiliário, que não consideram quaisquer melhorias previsíveis. A posição da Piper Sandler sugere confiança na capacidade da Lowe’s de fortalecer sua posição no mercado e entregar crescimento, mesmo sem uma recuperação do mercado imobiliário.
No quarto trimestre de 2024, a Lowe’s superou as expectativas de Wall Street com lucro por ação de $1,93, comparado aos $1,81 previstos, e receita atingindo $18,55 bilhões, superando os $18,19 bilhões antecipados. A Loop Capital reduziu seu preço-alvo de $300 para $295, mantendo classificação de Compra. A Truist Securities também cortou seu preço-alvo para $295, citando forte desempenho no segmento de empreiteiros profissionais, mas pressão contínua no segmento DIY.
A KeyBanc manteve classificação Sector Weight, reconhecendo o forte desempenho trimestral, mas destacando preocupações com a orientação de lucro por ação para 2025. A Mizuho Securities ajustou seu preço-alvo para $300, mantendo classificação Outperform, observando uma projeção de declínio nas vendas comparáveis do primeiro trimestre devido às condições climáticas, mas antecipando uma recuperação no segundo trimestre.
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