Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos
Investing.com - A Stifel reduziu seu preço-alvo para a Fortinet (NASDAQ:FTNT) de US$ 95,00 para US$ 85,00, mantendo a classificação de Manter, após o relatório de lucros do segundo trimestre da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 81,29% e um robusto retorno sobre ativos de 20,8%.
A Fortinet apresentou resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas, com faturamento crescendo 15,4% ano a ano e receita aumentando 13,6% ano a ano. A receita de produtos subiu 12,6% em comparação com o mesmo período do ano passado, com margens e lucro por ação superando tanto as estimativas da Stifel quanto o consenso do mercado. A saúde financeira da empresa no InvestingPro é classificada como "ÓTIMA", com métricas de lucratividade particularmente fortes.
Para o ano fiscal completo de 2025, a Fortinet elevou sua orientação de faturamento além da superação trimestral, mas reafirmou sua orientação de receita, ajustando a receita de serviços para baixo enquanto aumentava ligeiramente as projeções de receita de produtos.
A Stifel destacou a divulgação da administração de que 40%-50% da oportunidade de renovação de firewalls com fim de suporte (EOS) do ano fiscal de 2026 já foi concluída, com executivos aparentemente minimizando tanto esta oportunidade quanto o próximo ciclo de renovação EOS do ano fiscal de 2027.
As ações da Fortinet caíram aproximadamente 17% nas negociações após o fechamento do mercado, o que a Stifel atribuiu a preocupações com a fragilidade dos serviços, rotatividade de clientes e questionamentos sobre a taxa de crescimento sustentável da empresa, levando a firma a permanecer "à margem" em relação às ações. Apesar de negociar a um índice P/L de 39,44x, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
Em outras notícias recentes, o desempenho financeiro do segundo trimestre da Fortinet captou atenção significativa, com a empresa relatando faturamento e receita que excederam as expectativas de consenso em 3% e 2%, respectivamente. Apesar desses números positivos, várias firmas de análise ajustaram suas perspectivas sobre a empresa. O UBS reduziu seu preço-alvo para a Fortinet para US$ 90, mantendo uma classificação Neutra, enquanto a Evercore ISI reduziu seu alvo para US$ 78, citando preocupações sobre o ciclo de renovação de firewalls da empresa. A Jefferies também diminuiu seu preço-alvo para US$ 85, apesar do crescimento de faturamento da Fortinet de 15,4% ano a ano ter superado as expectativas. O Morgan Stanley rebaixou a Fortinet de acima da média para Equalweight e estabeleceu um novo preço-alvo de US$ 78, devido a uma perspectiva revisada sobre o ciclo de renovação de firewalls. A Raymond James reiterou sua classificação de Desempenho de Mercado, reconhecendo o forte desempenho de faturamento, mas expressando cautela em relação a um potencial "superciclo" no mercado. Esses desenvolvimentos refletem um sentimento cauteloso entre os analistas, apesar dos recentes resultados financeiros positivos da Fortinet.
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