MP 1303 caiu: comemoração ou preocupação do mercado, eis a questão?
Investing.com - A Cantor Fitzgerald reduziu seu preço-alvo para a monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) para US$ 257,00 de US$ 286,00 na quinta-feira, mantendo a classificação acima da média para as ações. O novo alvo permanece bem acima do preço atual de negociação de US$ 188,39, com alvos de analistas variando de US$ 205 a US$ 450. De acordo com dados do InvestingPro, as ações caíram quase 27% nos últimos seis meses.
O ajuste ocorre após a participação da Cantor Fitzgerald na conferência de usuários e no dia do analista da monday.com em Nova York. A firma observou oportunidades positivas para a monday.com a partir de vendas cruzadas e adoção de novas soluções de IA, apesar de algumas preocupações sobre pressões de SEO relacionadas ao Google Search, que representa aproximadamente 10% do novo ARR. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma saúde financeira impressionante com uma pontuação geral "Boa", sustentada por um forte crescimento de receita de 30,24% nos últimos doze meses.
A monday.com forneceu atualizações financeiras, incluindo novas métricas sobre ARR de todos os segmentos. A Cantor Fitzgerald estimou que essas divulgações indicam um crescimento de quase 20% no ARR principal de Gerenciamento de Trabalho no 2º tri de 2025, o que está alinhado com suas suposições de modelagem anteriores.
A orientação de margem da empresa foi mista, com a margem bruta esperada para diminuir em 500 pontos base a partir de 90% nos próximos anos devido a despesas relacionadas à IA. No entanto, a margem operacional deve subir aproximadamente 1.000 pontos base a longo prazo, impulsionada por vendas e marketing e alavancagem administrativa geral. Atualmente, a empresa mantém robustas margens de lucro bruto de 89,42%, de acordo com dados do InvestingPro, que mostra que 12 insights adicionais sobre o desempenho e a avaliação da empresa estão disponíveis para assinantes.
A redução do preço-alvo da Cantor Fitzgerald reflete uma avaliação de 8,0x CY26E EV/R versus 9,0x anteriormente, citando riscos relacionados a mudanças de SEO, ciclos de vendas mais longos de mais SLG versus canais digitais, e margens brutas mais baixas relacionadas a custos de computação mais altos associados à IA.
Em outras notícias recentes, a monday.com tem sido o foco de várias atualizações de analistas e anúncios estratégicos. A empresa recentemente estabeleceu uma meta de receita para 2027 de US$ 1,8 bilhão durante sua Conferência Elevate em Nova York, um número que a administração descreveu como um cenário base, embora fique abaixo das projeções anteriores dos analistas. A KeyBanc reiterou sua classificação acima da média para a empresa com um preço-alvo de US$ 330, apesar de notar volatilidade nas ações da monday.com devido a preocupações sobre mercados europeus e crescimento de receita. A Needham também manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 250, enfatizando a evolução da empresa para uma plataforma de execução de trabalho alimentada por IA.
Adicionalmente, a Needham obteve insights de uma chamada com investidores pós-terceiro trimestre sobre as estratégias de marketing da monday.com e dependência reduzida do Google. Enquanto isso, a TD Cowen ajustou seu preço-alvo para US$ 290 de US$ 360, citando resultados mistos do segundo trimestre com um crescimento de receita de 27%, que ficou abaixo da média de superação de 2,5% nos últimos doze meses. Apesar desses resultados mistos, a TD Cowen continua mantendo uma classificação de Compra para as ações. Esses desenvolvimentos destacam as mudanças estratégicas da monday.com e as avaliações contínuas por analistas financeiros.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.