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Investing.com - A Oppenheimer reduziu seu preço-alvo para a Workday (NASDAQ:WDAY) de US$ 300 para US$ 270, mantendo a classificação de Outperform após os resultados do segundo trimestre da empresa. A companhia, atualmente avaliada em US$ 60,8 bilhões, demonstrou forte saúde financeira com um crescimento de receita de 13,94% nos últimos doze meses, de acordo com dados do InvestingPro.
O ajuste do preço-alvo ocorre após a Workday apresentar um desempenho financeiro alinhado com as expectativas para o trimestre, com a Oppenheimer observando que a redução reflete "compressão de múltiplos do grupo" em vez de preocupações fundamentais com o negócio. A empresa mantém finanças robustas com um índice de liquidez corrente saudável de 2,1 e mais caixa do que dívida em seu balanço.
A Workday mostrou impulso positivo em inteligência artificial, com crescimento de 100% no valor de contrato anual (ACV) de novos negócios em IA durante o trimestre, e as contribuições de ACV de novos negócios do canal de parceiros excederam 20% pelo segundo trimestre consecutivo.
Apesar desses pontos fortes, a Oppenheimer expressou preocupação com as projeções da Workday para o segundo semestre do ano fiscal de 2026, que a firma descreveu como "pouco inspiradoras". O analista observou que a orientação de receita orgânica parece mais fraca do que estava há 90 dias e foi elevada apenas devido a uma aquisição.
A Oppenheimer ainda vê a Workday como "um gerador de crescimento durável e lucrativo em escala" com múltiplos de avaliação razoáveis, sustentando a classificação de Outperform mantida apesar do preço-alvo mais baixo. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação atualmente parece ligeiramente subvalorizada, com analistas mantendo alvos variando de US$ 220 a US$ 340.
Em outras notícias recentes, a Workday divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre, que superaram ligeiramente as estimativas de consenso. A empresa alcançou um crescimento de 16,3% nas obrigações de desempenho remanescentes atuais (cRPO), atribuído principalmente a renovações antecipadas. Apesar disso, várias firmas ajustaram seus preços-alvo para a Workday. A Goldman Sachs reduziu seu alvo para US$ 280, citando perspectivas mistas, enquanto manteve a classificação de Compra. A BMO Capital também reduziu seu preço-alvo para US$ 285, destacando uma perspectiva cautelosa, mas mantendo a classificação de Outperform. A Stifel, observando uma falta de aceleração no impulso dos negócios, diminuiu seu preço-alvo para US$ 255 e manteve a classificação de Manter. A DA Davidson seguiu o exemplo, reduzindo seu preço-alvo para US$ 225 devido à orientação futura inalterada. A Needham, no entanto, manteve a classificação de Compra com um alvo de US$ 300, reconhecendo o trimestre modesto, mas focando no potencial de longo prazo da empresa. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva variada dos analistas sobre o desempenho recente e as perspectivas futuras da Workday.
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