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Investing.com — Na segunda-feira, analistas do TD Cowen ajustaram suas perspectivas para as ações da Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), elevando o preço-alvo para US$ 95 dos anteriores US$ 88, enquanto reiteraram a classificação de Compra. A revisão segue o relatório de lucros do primeiro trimestre da Charles Schwab divulgado na segunda-feira passada, que superou as expectativas. De acordo com dados da InvestingPro, 11 analistas revisaram recentemente seus lucros para cima, com preços-alvo variando de US$ 65 a US$ 103, refletindo forte confiança do mercado neste importante player do mercado de capitais. Os analistas destacaram o forte desempenho da empresa durante a teleconferência pós-resultados, levando a um aumento em suas estimativas de lucro por ação (LPA) ajustado para 2025 e 2026.
O novo preço-alvo de US$ 95 representa um aumento de US$ 7 em relação ao alvo anterior e é baseado em um múltiplo de 20 vezes a estimativa de lucros revisada para 2026. A decisão do TD Cowen de elevar o preço-alvo também é influenciada pelos valores atuais das ações, que eram significativamente mais baixos quando o alvo anterior foi estabelecido. Segundo os analistas, a Charles Schwab continua sendo sua principal escolha geral no setor.
Os analistas elogiaram a Charles Schwab por sua execução consistente de gestão e dinâmica favorável de crescimento orgânico. Também observaram a significativa alavancagem operacional da empresa e a flexibilidade do balanço rapidamente aprimorada. Esta avaliação está alinhada com a impressionante margem de lucro bruto de 97,05% da empresa e crescimento de receita de 10,86% nos últimos doze meses. Os assinantes da InvestingPro podem acessar pontuações detalhadas de saúde financeira e mais de 30 métricas-chave adicionais no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações americanas. Esses fatores, acreditam eles, poderiam abrir caminho para menor intensidade no próximo ciclo de negócios, potencialmente levando a uma implantação de capital mais eficaz.
A perspectiva otimista dos analistas é moderada por uma abordagem conservadora aos principais impulsionadores do modelo de negócios, incluindo novos ativos líquidos e níveis de caixa dos clientes. Apesar das revisões positivas no lucro por ação e na volatilidade do mercado, os analistas sugerem que seu modelo ainda mantém uma postura cautelosa sobre esses fatores críticos.
O relatório concluiu reiterando a Charles Schwab como a principal escolha do TD Cowen, com os analistas vendo potencial para expansão adicional do múltiplo preço/lucro (P/L). Eles enfatizaram que os resultados do primeiro trimestre destacaram a execução robusta e consistente da gestão da empresa, crescimento orgânico, alavancagem operacional e flexibilidade aprimorada do balanço. O índice PEG da empresa de 0,6 sugere que está sendo negociada a uma avaliação atrativa em relação à sua taxa de crescimento, enquanto seu histórico de 37 anos de pagamentos consistentes de dividendos demonstra estabilidade financeira de longo prazo. Para uma análise completa da avaliação e perspectivas de crescimento da Charles Schwab, os investidores podem acessar o conjunto completo de métricas financeiras e insights de especialistas na InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Charles Schwab Corporation reportou um forte desempenho no primeiro trimestre, com lucros superando as expectativas. O lucro por ação (LPA) ajustado da empresa de US$ 1,04 excedeu tanto a estimativa da JMP Securities quanto o consenso de US$ 1,01, refletindo um robusto crescimento de receita. O Citi manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 102,00, enfatizando o promissor início do segundo trimestre da Charles Schwab, marcado por altos volumes de negociação e aumento nos saldos de caixa. Enquanto isso, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para a Charles Schwab para US$ 84,00 de US$ 85,00, mantendo a classificação de Compra, citando a incerteza econômica como um fator. O Barclays também reafirmou sua confiança com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 84,00, destacando a forte atividade de negociação da empresa apesar das preocupações com empréstimos de margem.
Adicionalmente, a Charles Schwab fez um investimento estratégico na plataforma de planejamento patrimonial Wealth.com, visando aprimorar suas ofertas de gestão de patrimônio. Esta medida faz parte da estratégia mais ampla da Schwab para apoiar clientes consultores e oferecer soluções escaláveis para clientes de varejo. A plataforma da Wealth.com, que usa inteligência artificial para simplificar o planejamento patrimonial, será integrada aos serviços da Schwab, embora detalhes específicos de implementação ainda não tenham sido divulgados. Este investimento ressalta o compromisso da Schwab em expandir suas capacidades e atender às diversas necessidades financeiras de seus clientes.
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