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Preço-alvo das ações da Encompass Health elevado para 120 USD pelo KeyBanc

Publicado 10.02.2025, 12:50
Preço-alvo das ações da Encompass Health elevado para 120 USD pelo KeyBanc
EHC
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Na segunda-feira, o analista Matthew Gillmor, do KeyBanc Capital Markets, aumentou o preço-alvo das ações da Encompass Health Corp (NYSE:EHC) para 120 USD, ante 117 USD, mantendo a classificação Overweight. O ajuste segue os resultados do quarto trimestre da Encompass Health, que Gillmor descreveu como impressionantes e indicativos de um desempenho robusto ao longo de 2024, reforçando uma perspectiva positiva para o longo prazo. A ação, atualmente negociada próxima à máxima de 52 semanas de 104,55 USD, apresentou um forte retorno de 37,9% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece ligeiramente subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo.

O EBITDA do quarto trimestre da Encompass Health superou as expectativas de Wall Street em 7% e apresentou crescimento de 14% em relação ao ano anterior. Esse sucesso foi atribuído a volumes robustos nas mesmas unidades e desempenho de margem, contribuindo para um EBITDA impressionante de 1,16 bilhão USD e crescimento de receita de 11,9% nos últimos doze meses. Segundo Gillmor, os resultados consistentemente fortes da empresa derivam de sua efetiva implementação de uma estratégia de crescimento através de novos desenvolvimentos e joint ventures. Ele prevê que essa abordagem poderá sustentar o crescimento pelos próximos 5 a 10 anos ou mais. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a insights adicionais, incluindo múltiplos ProTips destacando o forte score de saúde financeira "ÓTIMO" da empresa e seu histórico de 13 anos de pagamentos consistentes de dividendos.

A demanda por serviços de instalações de reabilitação para pacientes internados (IRF) está em ascensão, enquanto a capacidade de leitos do setor permanece limitada. Gillmor observou que a Encompass Health mantém uma vantagem estrutural de margem em comparação com unidades IRF sem fins lucrativos menores, que compõem 65% da capacidade do setor. Ele vê a Encompass Health como uma atraente ação de crescimento potencialmente protegida das incertezas das mudanças políticas em curso.

As estimativas revisadas de Gillmor levam em conta as orientações da empresa para 2025, levando a um aumento do preço-alvo para 120 USD. Este novo alvo reflete aproximadamente um múltiplo de 11 vezes sobre o EBITDA estimado pelo KeyBanc para a Encompass Health em 2026.

Em outras notícias recentes, o KeyBanc Capital Markets expressou otimismo para o setor de Serviços de Saúde em 2025 e elevou a classificação das ações da Acadia Healthcare Company, Inc. para Overweight. A firma prevê um ano dinâmico pela frente, com hospitais provavelmente experimentando contínuos ventos favoráveis no EBITDA devido a um ambiente de volume favorável, aumento nas inscrições no Health Insurance Exchange (HIX) e programas Medicaid Direct Primary Care (DPPs). No entanto, também reconhece que o cenário político incerto pode apresentar desafios.

Para as Organizações de Cuidados Gerenciados (MCOs) do Medicare Advantage (MA), o KeyBanc prevê uma melhora no financiamento do MA no primeiro semestre de 2025, potencialmente levando a uma melhor visibilidade na recuperação das margens para 2026 e além. A firma favorece ações que se beneficiam dos volumes de pacientes mas também têm alguma proteção contra mudanças políticas, destacando Encompass Health Corp, Addus HomeCare Corporation e Privia Health Group, Inc. como potenciais ganhadoras de valor.

O KeyBanc também identifica UnitedHealth Group Inc. e Evolent Health Inc. como ações que poderiam experimentar movimentos significativos de alta, apoiados pela perspectiva de recuperação dos lucros pós-2026. A firma mantém-se cautelosa com a Evolent Health antes de uma próxima conferência, mas sugere que a ação poderia ganhar momento após atualizações sobre contratos com pagadores. Além disso, o KeyBanc revisou os preços-alvo para HCA Healthcare Inc. e Tenet Healthcare Corporation, indicando ajustes em suas expectativas de mercado para essas empresas. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes no setor de saúde.

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