Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na terça-feira, os analistas da TD Cowen aumentaram o preço-alvo das ações da Fortinet (NASDAQ:FTNT) de 105,00$ para 120,00$, mantendo a classificação de Compra.
Os analistas da firma citaram fortes tendências de demanda para as soluções de segurança de rede e relacionadas à nuvem da empresa como base para o ajuste. Sua confiança é apoiada por feedback positivo de Revendedores de Valor Agregado (VARs) e participantes do setor, indicando taxas de fechamento robustas no final do ano e um sólido pipeline entrando no primeiro trimestre de 2025.
A estimativa de receita do quarto trimestre dos analistas para a Fortinet é de 1,604 bilhões$, marcando um aumento de 13% ano a ano, ligeiramente acima da projeção do mercado de 1,595 bilhões$. As estimativas de faturamento para o mesmo período estão fixadas em 1,986 bilhões$, um aumento de 7% ano a ano e no limite superior da orientação da administração. Essa perspectiva otimista sugere potencial para que a receita da Fortinet supere as altas estimativas do mercado, um desenvolvimento que seria recebido muito positivamente pelos investidores.
O foco da Fortinet em segurança na nuvem, que é o segmento de crescimento mais rápido dentro da cibersegurança, foi validado pelos comentários do canal e testes de clientes com a Lacework. A ênfase da empresa nesta área alinha-se com descobertas de pesquisas recentes indicando um crescimento de 26% ano a ano em segurança na nuvem. Além disso, a segurança de rede, uma prioridade-chave para o setor, subiu em importância com base em uma pesquisa de cibersegurança de 2025, refletindo investimento sustentado em infraestrutura local.
Apesar dos ventos contrários de câmbio, particularmente uma apreciação de 7,3% do USD contra o Euro no quarto trimestre, o desempenho da Fortinet permaneceu estável. A exposição significativa da empresa à região EMEA não diminuiu a demanda, e espera-se que o crescimento nas Américas e uma melhoria na região APAC continuem.
Em conclusão, o preço-alvo elevado para 120$ é justificado pelas robustas perspectivas de crescimento da Fortinet, com múltiplos de avaliação definidos em 12 vezes o valor da empresa para a receita estimada do AF26 e 35 vezes o valor da empresa para o fluxo de caixa livre estimado do AF26. Esses múltiplos representam um prêmio em comparação com a média do grupo, mas são considerados apropriados para o potencial de longo prazo da Fortinet. A Fortinet está programada para divulgar seus resultados após o fechamento do mercado em 6 de fevereiro de 2025.
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