Analistas dizem que apetite por risco deve ser favorável em 2026
Investing.com - A Texas Capital Securities reduziu seu preço-alvo para as ações da Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ:GAMB) de US$ 14,00 para US$ 9,00, mantendo a recomendação de Compra. O novo alvo está alinhado com a avaliação de Valor Justo do InvestingPro, sugerindo que a ação continua subvalorizada, apesar de ser negociada a US$ 4,86, uma queda significativa em relação ao fechamento anterior de US$ 6,84.
O ajuste ocorre após o desempenho do terceiro trimestre de 2025 da Gambling.com, que ficou abaixo das estimativas de consenso, com receita e EBITDA 5% e 3% inferiores às expectativas, respectivamente. A empresa também reduziu sua projeção de EBITDA para 2025 pela segunda vez este ano. Apesar desses desafios, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 94,02% e permanece lucrativa nos últimos doze meses.
A Texas Capital Securities observou que as ações caíram aproximadamente 25% após esses desenvolvimentos, mas manteve que as preocupações sobre o negócio principal de SEO da empresa são exageradas na avaliação atual, enquanto a força de seu negócio de dados continua subestimada. Dados do InvestingPro revelam um declínio ainda mais acentuado de 53,16% nos últimos seis meses, com a ação agora sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas. A avaliação atual implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre de 19%, apoiando a visão da Texas Capital sobre a potencial subavaliação.
A firma de pesquisa baseou seu preço-alvo revisado de US$ 9 em aproximadamente 6,5x EV/EBITDA para o ano calendário de 2026, abaixo do alvo anterior de US$ 14. Apesar da redução, a Texas Capital Securities manteve sua recomendação de Compra para a ação. O EV/EBITDA atual está em 7,07x com base nos dados dos últimos doze meses, com um índice P/L de 12,69, de acordo com o InvestingPro, que oferece análises abrangentes sobre mais de 1.400 ações americanas através de seus Relatórios de Pesquisa Pro.
A firma indicou que trimestres consecutivos de reduções nas projeções significam que a execução no quarto trimestre de 2025 e primeiro trimestre de 2026 será necessária para um impulso sustentado no preço das ações. Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 13 de novembro de 2025, os investidores podem acessar insights adicionais através do InvestingPro, que apresenta 10 ProTips exclusivos para o Gambling.com Group e métricas detalhadas de saúde financeira para melhor avaliar as perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a Gambling.com Group Ltd divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, revelando resultados mistos. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,26, superando significativamente as expectativas dos analistas de US$ 0,17, marcando um aumento de 52,94%. No entanto, os números de receita não atenderam às previsões, com a empresa gerando US$ 38,98 milhões, ficando abaixo dos US$ 41,25 milhões antecipados em 5,5%. Apesar do resultado positivo do LPA, a receita abaixo do esperado foi um aspecto notável para os investidores considerarem. Esses desenvolvimentos recentes destacam as flutuações de desempenho da empresa no terceiro trimestre. Os resultados financeiros atraíram a atenção de analistas de mercado e investidores. A comunidade financeira continua monitorando de perto o desempenho do Gambling.com Group.
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