Preço-alvo das ações da J.B. Hunt reduzido para 171 dólares pela TD Cowen

Na sexta-feira, a TD Cowen manteve a classificação de Manter para a J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT), reduzindo o preço-alvo de 180,00 dólares para 171,00 dólares. O ajuste segue o desempenho da J.B. Hunt no quarto trimestre, que ficou ligeiramente abaixo das expectativas, e uma orientação para o primeiro trimestre sugerindo um declínio sequencial nos lucros, abaixo das estimativas de consenso. De acordo com os dados do InvestingPro, 10 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, com a ação atualmente negociando a um múltiplo P/L relativamente alto de 31x.

A J.B. Hunt reportou volumes recordes e forte serviço em sua divisão Intermodal (IM), mas o analista observou que as limitações de margem estão restringindo os benefícios do crescimento, já que o mercado rodoviário continua impactando negativamente os preços. Além disso, o segmento dedicado da empresa enfrenta desafios devido ao aumento da rotatividade e custos de inicialização, levando a uma perspectiva mais cautelosa para o crescimento em 2025. Apesar desses desafios, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma BOA pontuação geral de saúde financeira, operando com níveis moderados de dívida e pagamentos consistentes de dividendos por mais de duas décadas.

A orientação da empresa para o primeiro trimestre indica um EBIT esperado de aproximadamente 174 milhões de dólares no ponto médio, cerca de 20% abaixo das expectativas anteriores de consenso. O analista da TD Cowen apontou que esse declínio foi mais severo do que a tradicional queda sazonal de lucros, que historicamente caía em torno de 15% sequencialmente no primeiro trimestre.

Usando dados históricos como referência, o primeiro trimestre geralmente representa 21% dos lucros anuais da J.B. Hunt. Com base nesse padrão, a orientação atual da empresa sugere uma taxa de execução de aproximadamente 5,50 dólares de lucro por ação para 2025. No entanto, a avaliação da TD Cowen permanece ligeiramente mais otimista devido ao ambiente de frete anormal, que se espera que melhore na segunda metade do ano.

Em outras notícias recentes, a J.B. Hunt Transport Services tem sido o foco de vários ajustes de analistas após seu recente relatório de lucros. A empresa reportou um lucro por ação (LPA) de 1,53 dólares no quarto trimestre, ficando abaixo das estimativas da Stifel e do consenso. Os lucros foram impactados por uma inesperada despesa de redução ao valor recuperável de intangíveis de 16 milhões de dólares.

Apesar disso, os números de receita estavam em linha com as expectativas. Os analistas da Stifel aumentaram o preço-alvo da ação para 174 dólares, mantendo a classificação de Manter, enquanto o BMO Capital Markets reduziu seu preço-alvo para 200 dólares, citando uma próxima virada positiva no ciclo de frete.

O Bernstein SocGen reduziu seu preço-alvo para 180 dólares após o relatório de lucros, expressando preocupação com a orientação do EBIT para o primeiro trimestre. O analista Justin Long da Stephens reafirmou um preço-alvo de 205 dólares e uma classificação de Overweight, apesar da queda nos lucros.

A Goldman Sachs manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de 188 dólares, expressando otimismo para a segunda metade do ano, apesar de uma prevista queda sazonal no primeiro trimestre. Por fim, o Citi ajustou seu preço-alvo para 193 dólares, continuando a recomendar a ação como Compra, apesar de uma projeção de declínio na renda operacional do primeiro trimestre.

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