Preço-alvo das ações da J.Jill reduzido para US$ 22 no TD Cowen, mantém Hold

Investing.com — Na quinta-feira, o TD Cowen manteve a classificação Hold para as ações da J.Jill Inc. (NYSE: JILL), enquanto reduzia o preço-alvo de US$ 28,00 para US$ 22,00. Atualmente negociadas a US$ 19,22, próximo à mínima de 52 semanas de US$ 18,04, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão subvalorizadas. Este ajuste ocorre após a J.Jill reportar um quarto trimestre para o ano fiscal de 2024 que superou as expectativas. No entanto, as projeções da empresa para o primeiro trimestre de 2025 e para o ano fiscal completo ficaram abaixo das estimativas de consenso, com três analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para baixo.

Os analistas do TD Cowen observaram que o início de 2025 tem sido fraco para a J.Jill, mas antecipam que as capacidades omnichannel aprimoradas da varejista poderiam servir como um catalisador na segunda metade do ano. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 70,4%, demonstrando forte eficiência operacional. Apesar dos desafios enfrentados em fevereiro e da atual demanda contida dos consumidores, a administração da J.Jill espera que as condições melhorem ao longo do ano, à medida que a empresa avança para comparações mais favoráveis e começa a ver os benefícios da implementação do seu Sistema de Gerenciamento de Pedidos (OMS) tanto nas receitas quanto nos resultados. (Assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da JILL.)

O comentário do TD Cowen destacou que, semelhante a outros varejistas especializados, a J.Jill encontrou dificuldades em fevereiro, e a demanda geral dos consumidores permanece moderada. No entanto, os analistas acreditam que as projeções para o ano fiscal de 2025 provavelmente incluem um grau de conservadorismo e elogiam a abordagem disciplinada da equipe de gestão.

Os analistas enfatizaram a importância do sentimento do consumidor como uma variável-chave para o futuro e estarão monitorando de perto a implementação do OMS para quaisquer interrupções inesperadas que possam surgir. Eles concluíram suas observações afirmando: "Nossa visão é que a execução da gestão permanece disciplinada e controlada, mas até que as tendências macroeconômicas gerais comecem a melhorar, os consumidores da JILL permanecerão conscientes dos preços. Mantemos o Hold e moderamos nosso preço-alvo para US$ 22 com base em ~6x P/L do AF2."

Em outras notícias recentes, a J.Jill Inc. reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,32 em comparação com a previsão de US$ 0,21. A receita da empresa superou ligeiramente as projeções, chegando a US$ 142,8 milhões. O forte desempenho da J.Jill foi sustentado por vendas robustas em categorias-chave de produtos e pela implementação bem-sucedida de novas estratégias de marketing. A empresa também reportou uma margem bruta de 70,4% para o ano completo de 2024 e um EBITDA ajustado de US$ 107,1 milhões.

Adicionalmente, o Telsey Advisory Group ajustou seu preço-alvo para as ações da J.Jill, reduzindo-o de US$ 31,00 para US$ 21,00, mantendo a classificação Market Perform. Este ajuste segue o desempenho do quarto trimestre da empresa, que mostrou vendas e gestão de despesas melhores do que o esperado, apesar de uma margem bruta que não atendeu às expectativas. A J.Jill também expressou preocupações sobre um início lento para o primeiro trimestre de 2025 e uma perspectiva incerta de curto prazo. A empresa planeja continuar investindo em marketing, sistemas e melhorias nas lojas para apoiar o crescimento de longo prazo.

Além disso, a J.Jill prevê um aumento nas vendas de 1-3% para o AF 2025 e planeja abrir 5-10 novas lojas dentro do ano. A empresa iniciou um programa de dividendos trimestrais, refletindo confiança em sua estabilidade financeira. Apesar desses desenvolvimentos positivos, o sentimento do consumidor permanece cauteloso, impactando os hábitos de gastos e necessitando uma abordagem estratégica para promoções e gestão de estoque.

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